Ilustración de la propagación del pánico en el mercado financiero mundial

Resumen

El cisne negro está bailando en el mercado, los activos financieros globales han entrado en el proceso de "reducción a la mitad" y los principales bancos centrales han recortado las tasas de interés uno tras otro. Las oportunidades nacen en peligro. ¿Cómo equilibrarán los inversores los riesgos y los rendimientos?

Informe

Este año, el mercado global se encuentra en un estado de frecuentes cisnes negros Excepto por el ligero aumento en el oro y el índice de componentes de Shenzhen, otros activos representativos han caído considerablemente. En particular, en los últimos 20 días, los principales índices del mercado han caído más de un 20%, especialmente el crudo y Bitcoin, que han caído más de un 30%, y la amplitud del rango ha superado el 50%. El petróleo crudo se ve afectado principalmente por el aumento de las expectativas de recesión económica y el aumento de la producción de petróleo de Arabia Saudita. Bitcoin, por otro lado, se vio afectado por el fortalecimiento de las expectativas de recesión económica mundial y la mayor intensificación de la epidemia mundial.Cuando se vendieron todos los activos, Bitcoin no pudo resistir la presión. El mercado está controlado gradualmente por el pánico de liquidez y comenzaron a vender varios activos para asegurar su propio flujo de efectivo, aunque los países actualmente están recortando las tasas de interés para asegurar la liquidez de los fondos del mercado. En particular, Estados Unidos redujo directamente las tasas de interés a cero. La última vez que la tasa de interés fue cero fue durante la crisis financiera de 2008 en los Estados Unidos. Por lo tanto, cuando hubo una liberación excesiva de fondos del mercado, el mercado se volvió más vulnerable y entró en pánico. En solo 2 semanas de negociación, vimos 3 interruptores de circuito para el índice bursátil de EE. UU., y la última vez fue la única vez antes. 1997.

Economic Daily: Evitar la especulación excesiva con bitcoins debe ser una responsabilidad compartida entre los reguladores financieros mundiales y los participantes del mercado: el 9 de enero, Economic Daily publicó un artículo "Cuánto tiempo puede permanecer Bitcoin en estado salvaje". Según el artículo, los analistas advierten que los inversores deben tener cuidado con los riesgos especulativos en el mercado de bitcoin. Por un lado, esto se debe a que el mercado de bitcoin aún es pequeño y fácil de manipular; por otro lado, se debe a que el mundo aún no ha establecido un mecanismo sólido de supervisión del mercado de bitcoin. Es previsible que en 2021, el mercado de Bitcoin todavía esté rodeado de etiquetas como creadores de mercado automatizados, grandes fluctuaciones, rendimientos ultra altos, monedas anti-fiduciarias y el sistema del banco central. Debería ser responsabilidad compartida de los reguladores financieros globales y los participantes del mercado evitar la especulación excesiva con bitcoins y aumentar aún más los riesgos sistémicos. [2021/1/9 15:42:21]

Fuente de datos: Departamento de Análisis de Consenso Estándar, Viento

Resumen de los recortes de tipos de interés de los bancos centrales en todo el mundo en marzo

En los últimos dos años, las instituciones financieras globales informaron un total de 134 500 transacciones sospechosas relacionadas con la moneda virtual: el 10 de septiembre, según un informe publicado por la empresa forense de blockchain CipherTrace, en los últimos dos años, las instituciones financieras globales informaron un total de 134.500 transacciones sospechosas Transacciones sospechosas relacionadas con moneda virtual. No obstante, CipherTrace afirma que muchas instituciones financieras han desarrollado sistemas imperfectos para identificar cuentas y transacciones relacionadas con criptomonedas que simplemente se marcan como relacionadas con criptomonedas utilizando listas de nombres de intercambios de criptomonedas y proveedores de servicios de activos virtuales. (Cointelegraph)[2020/9/10]

Voz | Ma Xiangdong: La moneda digital abre un nuevo camino para las finanzas globales: Ma Xiangdong, exdirector del departamento editorial de la Revista de la Sociedad de Seguros de la provincia de Liaoning, publicó un artículo "La moneda digital abre un nuevo camino para las finanzas globales", diciendo que la era actual es una era digital, y la soberanía digital constituirá la fuerza nacional integral de todos los países. Como parte de esto, la soberanía digital será tan importante como la soberanía financiera, y la competencia financiera entre países está entrando gradualmente en el campo de las finanzas digitales. , y la moneda digital puede ser la clave de esta nueva competencia. Quien domine la moneda digital global puede tener en gran medida la influencia del sistema global de pago y moneda.

En todo el mundo, se espera que el estudio de viabilidad de una moneda digital respaldada por el Banco Central Europeo avance en los próximos meses.El objetivo final del BCE es promover pagos en euros más seguros, innovadores e integrados, beneficiando a todos en la zona del euro. y Reforzar la influencia internacional del euro. La moneda digital diseñada por el Banco Popular de China no solo está a la vanguardia en términos de velocidad, sino también en términos de aplicación técnica. Mirando hacia el futuro, la moneda digital y la cadena de bloques probablemente se convertirán en las tecnologías de apoyo para una nueva generación de infraestructura financiera, que no solo cambiará los métodos de compensación y liquidación entre individuos, empresas y países, sino también el mecanismo de emisión de moneda soberana. , pero también tendrá un profundo impacto en el panorama financiero mundial. (Red de noticias de seguros del Banco de China) [2019/12/30]

Los bancos centrales mundiales han recortado los tipos de interés en más de 50 puntos básicos de media, y el mercado ha soltado mucha agua. Este año será un año de especulaciones. Sin embargo, el riesgo de mercado también está aumentando considerablemente, lo que conducirá a mayores fluctuaciones de precios de varios tipos de activos. Al 18 de marzo, hora de Beijing, las acciones de EE. UU. habían experimentado tres disyuntores en marzo, y el 16 de marzo, los tres principales índices bursátiles de EE. UU. estaban a solo una línea del segundo disyuntor del día. El 12 de marzo, muchos países de todo el mundo experimentaron disyuntores. Según estadísticas incompletas, hay mercado de valores de EE. UU., mercado de valores de Brasil, mercado de valores de Canadá, mercado de valores de Tailandia, mercado de valores de Filipinas, mercado de valores de Pakistán, mercado de valores de Corea del Sur, mercado de valores de Indonesia. mercado de valores, mercado de valores mexicano, mercado de valores colombiano, mercado de valores de Sri Lanka, mercado de valores británico, mercado de valores francés, mercado de valores alemán y otros disyuntores colectivos. Ahora que Estados Unidos y los países europeos han entrado en una etapa técnica de mercado bajista, los activos financieros se han depreciado drásticamente y el valor de mercado de Boeing, una compañía de aviación de renombre mundial, es solo un tercio de lo que era a principios de la década. año. El 13 de marzo, según los datos de Coin, en 24 horas, la liquidación de toda la red ascendió a 2580 millones de dólares estadounidenses, equivalente a unos 18100 millones de yuanes, de los cuales la liquidación de Bitcoin fue de 376 millones de dólares estadounidenses, o unos 78 400 bitcoins, 2600 millones de yuanes, yuanes renminbi. Por lo tanto, el control de riesgos será una medida de protección más importante en el proceso de especulación.

Noticias | G7: Libra y otras criptomonedas representan una amenaza para la estabilidad financiera mundial: según coindesk, en la Cumbre de Ministros de Finanzas del G7, Benoit Coeure, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE) y jefe del grupo de trabajo del G7 grupo, le dijo al G7: Un mecanismo de estabilidad global para fines minoristas que podría proporcionar remesas más rápidas y baratas, estimular la competencia en los pagos, reducir los costos y apoyar una inclusión financiera más amplia. Pero las criptomonedas como Libra plantean serios riesgos para la vigilancia de políticas, como la lucha contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la protección de los datos del consumidor y los impuestos. Francois Villeroy de Galhau, presidente del Banco de Francia y miembro del Consejo de Gobierno del BCE, también dijo que si bien los reguladores buscan fomentar la innovación, esto no debe hacerse a expensas de la seguridad del consumidor. Libra también necesita revelar más detalles de sus medidas de respuesta en el área gris. [2019/7/18]

El petróleo crudo y Bitcoin han experimentado la mayor caída en un día este año, con una caída del petróleo crudo de casi un 30 % en un solo día y una caída de Bitcoin de más del 20 % en un solo día. Debido a las fluctuaciones recientes del mercado, todavía se puede ver que Bitcoin es un producto de inversión de alto riesgo, si el control de riesgo no se hace bien, sufrirá un deterioro sustancial de los activos.

Noticias | La Oficina de Impuestos de Australia investiga un caso de evasión de impuestos de criptoactivos que involucra a una institución financiera global: según el Sydney Morning Herald, la Oficina de Impuestos de Australia (ATO) está manejando 12 casos de evasión de impuestos relacionados con el uso indebido de criptoactivos. En particular, el comisionado adjunto de la agencia, Will Day, dijo que al menos un caso involucró a una "institución financiera global" que supuestamente retuvo detalles de activos e ingresos de los contribuyentes. La acción de la ATO estará dirigida por el J5, un grupo de trabajo internacional compuesto por agencias de aplicación de impuestos de Australia, Canadá, los Países Bajos, el Reino Unido y los EE. UU. [2019/6/7]

A través de los datos anteriores, se puede encontrar que los riesgos de mercado a menudo exceden su control y tolerancia, por lo que una buena gestión de riesgos es la mejor protección para su propia seguridad financiera. La gestión de riesgos se refiere al proceso de gestión de cómo minimizar los posibles efectos adversos de los riesgos en un entorno riesgoso de un proyecto o empresa. La gestión de riesgos en el proceso de transacción es gestión de fondos, porque ninguna transacción es 100% correcta y cada transacción debe asumir los riesgos correspondientes. Así que la gestión de riesgos es la clave para la supervivencia de un comerciante.

La gestión de riesgos incluye la gestión de posiciones, como el comportamiento de "aumentar posiciones" al continuar comprando más cuando la posición es rentable, y predecir un cierto grado de fluctuaciones del mercado, y en base a esto, planificar la distribución de pérdidas, es decir, "vender y "vendemos", comportamientos, etc. Pero para los inversores novatos, el papel más importante de la gestión de riesgos es la conciencia de la gestión de prevenir el colapso de los fondos disponibles mediante el control del riesgo de pérdida. Y a medida que los inversores obtengan una comprensión más profunda de la gestión de riesgos, podrán descubrir posibles problemas y soluciones en las estrategias comerciales actuales.

1. Control de tiempo

En el proceso de negociación, independientemente del riesgo del producto que opere, siempre que no ingrese a la transacción, entonces la "posición corta" no tiene riesgo. Y siempre que ingrese al mercado, siempre enfrentará diferentes grados de riesgo. Por lo tanto, es muy importante controlar el momento en que ingresa al mercado. Y debes tener claro cuál es el ciclo de tu tiempo de inversión, si eres un inversor a largo plazo, ignorarás las fluctuaciones a corto plazo del mercado, mientras que los inversores a corto plazo deben captar tu propia frecuencia y el mercado. Tanto el comercio a largo plazo como el comercio a corto plazo tienen sus propias ventajas y desventajas. Es posible que el comercio a largo plazo no utilice completamente los fondos, mientras que el comercio a corto plazo puede reducir la tasa de éxito debido a la excesiva frecuencia de negociación.

2. Control de posición

Cada transacción debe tener un control de posición claro, el índice de inversión de cada activo. Este índice varía de persona a persona, pero un índice de inversión sobreponderado en un solo producto prácticamente aumentará su riesgo general. Para una estrategia de inversión con una alta tasa de éxito, el índice de inversión generalmente puede aumentar el valor de la posición entre un 60 % y un 70 %. % Para una estrategia de inversión con una menor probabilidad pero una mayor probabilidad de retorno, puede elegir una posición de menos del 10% para el juego y esperar obtener un mayor retorno con un menor riesgo.

3. Control de pérdidas y ganancias

Cada transacción debe tener un objetivo claro de ganancias y pérdidas, es decir, establecer un punto de detención de pérdidas y un punto de detención de ganancias. La probabilidad de comprar el punto más bajo y vender el punto más alto es siempre una probabilidad pequeña, y si establece su ganancia y objetivo de pérdida por adelantado, puede hacer que sus operaciones sean más útiles, en lugar de oscilar hacia arriba y hacia abajo con las fluctuaciones del mercado. Evite la ocupación excesiva de fondos y el desperdicio de fondos y costos de tiempo. Sin embargo, los inversores deben controlar su mentalidad para evitar sentimientos de remordimiento y luego cubrir sus posiciones nuevamente después de tomar ganancias y detener pérdidas, y finalmente ser atrapados.

El comercio y la gestión de riesgos son desafíos para la naturaleza humana, y los inversores individuales siempre abandonarán la gestión de riesgos debido a diversas razones psicológicas. Sin embargo, la gestión de riesgos es una parte integral del proceso de negociación de los inversores institucionales, que también forma parte de las ventajas de los inversores institucionales sobre los inversores individuales. Tomemos como ejemplo un determinado fondo en la plataforma cuantitativa SNC, cuando BTC cayó más del 20% en el día, los ingresos del fondo aumentaron en un 14% y la situación general de los ingresos ha ido en aumento.

Conclusión

Solo viviendo puede saborear el sabor de la victoria, por lo que es más importante proteger su posición que obtener ganancias durante el proceso de transacción, especialmente en las condiciones de mercado actuales con cisnes negros constantes, la gestión de riesgos es particularmente importante.

*Tenga cuidado con las actividades financieras ilegales bajo el lema de blockchain y nuevas tecnologías. El consenso estándar resiste resueltamente varias actividades ilegales, como la recaudación de fondos ilegal, los esquemas piramidales de red, ICO y varias variantes, y la difusión de información incorrecta utilizando la cadena de bloques.

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