Golden Observation丨 Los activos DeFi se desplomaron un 25% en un solo día, ¿es hora de exprimir la burbuja?

Golden Finance Blockchain News, 8 de octubre La burbuja de las finanzas descentralizadas (DeFi) se está reduciendo Según el informe de Sentiment, una empresa de análisis de datos del mercado de criptomonedas, el valor de mercado de los activos DeFi se desplomó un 25 % el 7 de octubre.

En la última publicación de blog publicada el 8 de octubre, Santiment estimó que el volumen promedio diario de transacciones de tokens DeFi cayó casi un 30 %. % Algunos de los líderes recientes del mercado DeFi fueron los más afectados la semana pasada, con Sushiswap (SUSHI), Uniswap (UNI) y Yearn Finance (YFI) cayendo un 51%, 38% y 31% respectivamente.

Tong Yang, socio de Jinse Finance: El valor de inversión de los proyectos DeFi se puede identificar desde la perspectiva del valor del acuerdo y otras dimensiones: informe en vivo de Jine Finance, "Golden Salon No. 59 Shanghai Station:" DeFi-2021 Development Situation and Investment Value Analysis" organizado por Jine Finance En el lugar del evento, Tong Yang, socio de Jinse Finance, Node Consulting y director ejecutivo de IPFS100.com, señaló que la industria DeFi crecerá a un ritmo alarmante en 2020, con miles de millones de dólares invertidos en proyectos relacionados. Al mismo tiempo, cómo identificar si vale la pena invertir en un proyecto DeFi se ha vuelto particularmente importante. Los proyectos DeFi de alta calidad se pueden identificar a través de las siguientes dimensiones:

Primero, el valor del protocolo del proyecto Defi. Por ejemplo: la complejidad de la arquitectura del proyecto DeFi, la calidad de las pruebas de código automatizadas, las prácticas generales de desarrollo, la evaluación de los resultados de auditoría, el control de protocolos, etc. deben estudiarse en profundidad;

Segundo, valor simbólico. Tales como la circulación actual de tokens, el suministro total, las tenencias de la fundación y el equipo, el bloqueo de tokens y el cronograma de liberación, si hay deflación o inflación, etc.;

En tercer lugar, el crecimiento futuro. Tales como: oportunidades de tamaño de mercado, mecanismo de adquisición de valor de tokens de proyectos, crecimiento de productos y apalancamiento para promover su desarrollo, etc.;

En cuarto lugar, la fuerza del equipo. Se puede comenzar investigando los antecedentes del equipo, su profesionalismo, la seguridad del equipo, etc. Al mismo tiempo, esta información también se verifica a través de varios canales, como los medios de comunicación y el sitio web oficial. [2021/1/22 16:47:44]

No solo eso, Yearn Finance (YFI) se ha convertido en el activo financiero descentralizado de peor rendimiento en el criptomercado durante los últimos siete días, con el precio del token cayendo un 43,6% durante ese período de tiempo, cotizando a $13.413,64 en el momento de escribir este artículo; UMA fue el activo financiero descentralizado de peor desempeño en los últimos 30 días, cayendo un 58,7% en ese tiempo, cayendo a $ 6,04, su valor más bajo desde agosto.

Transmisión de contratos de Jinse Finance | BTC se recuperó después de caer: según el mercado de contratos trimestrales de BTC de Huobi, a las 16:00 (GMT+8), el precio de BTC se informó temporalmente en $ 6191 (+0.96%), y el trimestre de 24 horas el volumen de contratos fue de 16.450 millones (+47,29%).

Desde ayer, el contrato trimestral de BTC ha caído a 5.800 dólares estadounidenses y luego se recuperó después del impacto, y el volumen de operaciones aumentó significativamente. Según los datos del contrato de Huobi, las posiciones totales de BTC aumentaron ligeramente y las posiciones largas de los grandes inversores aumentaron. Los descuentos de contratos trimestrales aumentaron ligeramente. El precio del USDT en Huobi Global OTC es de $7,26, con una prima del 2,40%. Las tarifas de las primas se mantienen estables. [2020/3/30]

Santiment señaló en su análisis:

"Esta semana, el mercado de criptomonedas se ha visto envuelto en un mar rojo, y la mayoría de los proyectos de primera línea de DeFi han registrado pérdidas de dos dígitos en los últimos siete días".

(Nota de Jinse Finance: los indicadores del mercado de criptomonedas son diferentes de los del mercado nacional de acciones A. El rojo indica una disminución y el verde indica un aumento).

Análisis | Disco dorado: HOT/ETH lateralmente: los analistas del disco dorado dijeron: HOT/ETH ha continuado recuperándose en los últimos 2 días, y ha habido un fuerte aumento en la línea K de 2 horas, y el volumen de operaciones ha aumentado simultáneamente. aumentó, pero el aumento a corto plazo es demasiado grande. Preste atención al riesgo de devolución de llamada. [2018/8/6]

No solo eso, sino que muchos índices DeFi en el mercado encriptado no han mostrado una buena tendencia, como por ejemplo:

1. El índice DeFi publicado recientemente por Santiment ha caído a un mínimo histórico en la última semana;

2. El índice compuesto DeFi de Binance Futures también se desplomó un 20 % ayer, y el índice ha caído un 63 % desde su lanzamiento a fines de agosto;

3. El índice de finanzas descentralizadas DeFi Pulse Index (DPI) de TokenSet también cayó un 20% el 7 de octubre, una vez que cayó a un mínimo histórico de $71, un retroceso de casi el 50% desde su lanzamiento hace cuatro semanas.

Informe en vivo de Jinse Finance Wang Binsheng, Ph.D Profesor Distinguido de la Academia China de Ciencias Sociales: 2018 es el primer año de blockchain: Informe en vivo de Jinse Finance, en la Cumbre Mundial de Blockchain 2018 celebrada el 3 de abril, Profesor Distinguido de Ph.D. de la Academia China de Ciencias Sociales Wang Binsheng dijo en una entrevista, ¿por qué 2018 es el primer año del mercado de blockchain? Esto implica el problema de Bitcoin. El primer año se refiere al año en que puede ser ampliamente utilizado o ampliamente conocido por todos. Antes de 2018, la gran mayoría de las personas en la sociedad no conocían blockchain y Bitcoin, especialmente la sociedad en general y las agencias reguladoras. Las finanzas son un escenario, y no podemos esperar demasiado de las autoridades reguladoras a ciegas, porque después de todo, la regulación se está quedando atrás. Podemos ver que el blockchain es un Internet de valor, que es imparable. [2018/4/3]

Por otro lado, aunque muchos usuarios de DeFi en Twitter afirman que la industria financiera descentralizada se dirige a la "muerte", según el análisis de Santiment, algunas "ballenas gigantes" están comenzando a acumular monedas durante esta caída del mercado, incluido Synthetix (SNX) A. varios activos financieros descentralizados, incluido Bitcoin, han aparecido como "ballenas gigantes".

¿Colapsará la industria DeFi? ¡no necesariamente!

De hecho, si observa todo el mercado financiero descentralizado en 2020, encontrará que muchos activos financieros descentralizados aún muestran una tendencia al alza, lo que puede estar relacionado con el hecho de que la mayoría de los tokens en esta industria vertical aún son relativamente "jóvenes". . Desde principios de 2020 hasta el presente, entre los diez principales activos de DeFi, a excepción de dos tokens, todos los demás activos de DeFi han aumentado considerablemente, entre los cuales Aave (LEND) tiene el mayor aumento anual de 2252 %; seguido de Yearn Finance, un incremento anual de 1,271%.

Históricamente, la industria de las criptomonedas siempre ha experimentado correcciones a corto, largo plazo o permanentes después de un período de fuerte actividad especulativa. En términos generales, cuando hay un cambio repentino en la relación entre la oferta y la demanda en el mercado, el valor de los activos cifrados se reducirá drásticamente. Los datos muestran que los activos de DeFi como Yearn Finance, UMA y Uniswap (UNI) han experimentado menos pruebas de mercado y aún no han formado una profundidad de pedido suficiente, por lo que pueden ser menos resistentes a las liquidaciones repentinas; los protocolos/proyectos de DeFi como Maker (MKR) y Kyber Network (KNC) pueden ser más maduros.

Basado en esto, el analista de criptomonedas Alex Krüger cree que los tokens DeFi deberían experimentar un mercado alcista con Bitcoin en 2021. Él cree que los proyectos DeFi de hoy son diferentes de la moda de la oferta inicial de monedas (ICO) en 2018. Es una estafa, y muchos protocolos DeFi hoy son en realidad muy buenos proyectos.

No solo eso, la industria del capital de riesgo también es más optimista sobre el desarrollo a largo plazo de la industria DeFi. En el tercer trimestre de 2020, la industria de blockchain/cifrado completó un total de 212 transacciones de capital de riesgo, con una escala de inversión de 897,7 millones de dólares estadounidenses, más de la mitad de los cuales fueron inversiones en etapas iniciales o inversiones de ronda inicial. un total de 42 inversiones, que representan el 20 % de todo el volumen de transacciones de capital de riesgo de la industria blockchain/cripto.

A pesar de las recientes "grandes pérdidas" de la industria, la industria financiera descentralizada en general sigue creciendo a un ritmo impresionante. Según Dune Analytics, el número total de usuarios de DeFi ahora se acerca a la marca de 500,000, más del triple en los últimos tres meses. Especialmente en los últimos meses, la cantidad de usuarios de la mayoría de las principales plataformas financieras descentralizadas, incluidas Kyber Network, Compound, 1inch, Aave y OpenSea, ha aumentado significativamente, y la cantidad de usuarios ha mostrado una tendencia de crecimiento lineal.

Por otro lado, Uniswap es el principal impulsor del crecimiento exponencial de la industria financiera descentralizada, especialmente en los últimos tres meses, Uniswap ha experimentado un rápido crecimiento. Como se muestra en la figura a continuación, el número de usuarios independientes de Uniswap es cercano a 390 000, mientras que el número era de solo 70 900 hace tres meses y solo 45 780 hace seis meses. En la actualidad, alrededor del 80 % de los usuarios en todas las finanzas descentralizadas han estado en Uniswap Usado en algún momento.

Finalmente, se debe enfatizar que a pesar de la tendencia bajista obvia de los precios de los activos DeFi, el valor total bloqueado (TVL) de los activos bloqueados en las plataformas DeFi ha mantenido un crecimiento en los marcos de tiempo de 30 y 90 días, lo que se debe principalmente a el éxito de Uniswap propulsado.

Según los datos de DeFi Pulse, el valor total de los activos bloqueados en DeFi aumentó un 17,7 % el mes pasado y aumentó un 293 % en los últimos tres meses. Uniswap representó $ 2.2 mil millones de eso, y fue uno de los pocos protocolos DeFi que no perdió volumen bloqueado la semana pasada.

Parte de este artículo está compilado de cointelegraph

Tags：

DYDX