La volatilidad de los precios de los tokens DeFi y la correlación de las redes sociales

Según datos de la página DeFi de DappRadar, TVL disminuyó a principios de septiembre. La razón detrás de esto se debe a la caída general del precio de los tokens DeFi en el ecosistema.

Por lo general, Bitcoin se considera un indicador líder de los movimientos de precios de las monedas alternativas, pero los tokens DeFi a menudo se desvían del precio de Bitcoin.

Dado que el precio de los tokens en el espacio DeFi se verá afectado por factores como los titulares, la actividad en las redes sociales se considerará junto con la cantidad de billeteras activas diarias. En este informe, realizaremos análisis de correlación y regresión en los siguientes indicadores:

Precio del token frente al precio de Bitcoin

Precio del token y cambio de seguidor de Twitter (dentro de las 24 horas)

Precio del token y volumen social

Precio del token y número de monederos activos de Aave Dapp

En este caso, el volumen social representa la cantidad de menciones de la moneda en más de 1000 canales de redes sociales encriptados. También incluye grupos de Telegram, comunidades criptográficas y más.

El volumen bloqueado de DeFi en la cadena Terra es de 16.150 millones de dólares estadounidenses: Jinse Finance informó que, según los datos de DefiLlama, el volumen bloqueado actual de DeFi en la cadena Terra es de 16.150 millones de dólares estadounidenses, y aún ocupa el segundo lugar entre las cadenas públicas. En la actualidad, las 5 principales cadenas públicas con posiciones bloqueadas son Ethereum ($146,290 millones), Terra ($16,150 millones), BSC ($15,520 millones), Avalanche ($10,710 millones) y Solana ($9,750 millones). [2022/1/9 8:35:39]

Los datos de los seguidores de Twitter y el tráfico social se recopilan de Santiment.

Si bien también se ha demostrado que Bitcoin se correlaciona con el precio de LEND, existe una correlación más fuerte entre los seguidores de Twitter y el recuento de billetera activa de Aave.

Los cambios de precio de MKR se ven afectados por el precio de Bitcoin y la cantidad de seguidores de Twitter.

El cambio de seguidores de Twitter es el indicador más importante para ayudar a comprender y predecir el movimiento de precios de CRV.

Este análisis demuestra que la actividad de las redes sociales puede ser una herramienta poderosa para comprender y predecir los movimientos de precios de DeFi. la

La tasa de interés de referencia de DeFi fluctuó ligeramente hasta el 3,33 % hoy: Jinse Finance informó que, según los datos de sus pares, la tasa de interés de referencia de las finanzas descentralizadas de DeFi fue del 3,33 % el 29 de julio, una disminución del 0,87 % con respecto al día anterior. Durante el mismo período, la tasa de recompra de hipotecas de bonos del Tesoro de EE. UU. (Tasa Repo) fue de 0,06%, y la diferencia de tasa de interés entre ambas fue de 3,27%.

La tasa de interés de referencia de DeFi representa la dificultad de la financiación de DeFi: cuanto mayor sea la tasa de interés, mayor será el costo de financiamiento, y cuanto menor sea la tasa de interés, menor será el costo de financiamiento. La diferencia de la tasa de interés entre esta y la tasa de recompra es conveniente para la comparación entre DeFi y los mercados tradicionales. [2021/7/29 1:22:54]

El token LEND alcanzó su máximo histórico en agosto. Más de 0,8 dólares estadounidenses, un aumento del 952% desde principios de junio.

Aave (LEND) precio, unidad: USD

Para comprender las razones del crecimiento, realizamos un análisis de correlación y un análisis de regresión.

Gate.io BTC bloqueo de gestión de riqueza: minería de liquidez DeFi para ganar BTC agotado en 5 minutos: según el anuncio oficial, Gate.io BTC, ETH, USDT, USDG bloqueo de gestión de riqueza DeFi minería de liquidez se lanzó en 12:00 del mediodía de hoy 00, y la gestión de riqueza de bloqueo de BTC: la extracción de liquidez de DeFi para ganar BTC se agotó dentro de los 5 minutos posteriores a que se puso en línea.

La zona de bloqueo de DeFi de hoy en Gate.io incluye proyectos de gestión de patrimonio en las principales monedas principales y monedas populares.Para obtener más información, haga clic en el enlace del texto original. [2020/9/28]

Después de realizar análisis de correlación y regresión en los indicadores provistos, encontramos que los cuatro indicadores están correlacionados positivamente con el precio de Aave (LEND). Algunos de estos indicadores están mucho más correlacionados que otros.

Los seguidores de Twitter tuvieron la correlación más fuerte con los cambios en la cantidad de billeteras activas, con 75,5 % y 73,3 %, respectivamente. Después de realizar un análisis de regresión, se puede confirmar que Twitter y las billeteras activas también tienen el mayor impacto en el precio del token.

Aunque Bitcoin también muestra una fuerte correlación en términos de correlación y regresión, la correlación es relativamente débil.

Aave(PRÉSTAMO), 2020

Datos: las transacciones DeFi continúan "canibalizando" la proporción de otros tipos de transacciones en la capacidad del bloque Ethereum: los datos publicados por Ganesh Swami, cofundador de la empresa de análisis ETH Covalent, muestran que las transacciones DeFi representan una proporción cada vez mayor de la capacidad del bloque Ethereum , mientras que la proporción de transferencias de ETH está disminuyendo. Swami analizó los costos de gas incurridos por las transacciones de Ethereum a lo largo del tiempo para estimar la parte de la actividad de la red representada por las transferencias de ETH, las transacciones ERC-20 simples y las interacciones complejas con contratos inteligentes típicamente asociados con los protocolos DeFi. Al mismo tiempo, la tarifa de gas generada por cada categoría de transacción aumenta constantemente. Swami señaló que "el gas total consumido por todo tipo de transacciones parece ser un límite superior natural", lo que muestra la "fuerte demanda de capacidad de bloque de ethereum" y la "falta de escalabilidad" de su red, y agregó: "En un ideal red blockchain escalable, todos los tipos de transacciones tienen espacio para crecer. Pero en Ethereum hoy en día, para que un tipo de transacción crezca, debe canibalizar a los demás ". (Cointelegraph) [2020/3/30]

Voz | Cao Yin: DeFi tiene un gran valor comercial: el 11 de diciembre, Cao Yin, subdirector ejecutivo del Instituto de Investigación Avanzada de Blockchain del Instituto de Investigación del Delta del Río Tsinghua Yangtze, dijo en una entrevista: DeFi tiene un gran valor comercial y es una verdadera libertad ., un sistema financiero abierto, inclusivo y eficiente. DeFi ha logrado una verdadera apertura sin umbral, una verdadera internacionalización, una eficiencia extremadamente alta, transparente y segura, y no se verá afectada por varias políticas monetarias u órdenes administrativas irresponsables. 2020 será el año de DeFi. [2019/12/12]

Al ejecutar un análisis de regresión sobre la cantidad de seguidores de Twitter y billeteras activas, los resultados son impresionantes. Muestra que el 75,9% de la fluctuación del precio de LEND se ve afectada principalmente por estos dos indicadores.

Esto sugiere que los cambios en los seguidores de Twitter y las billeteras activas pueden explicar en parte los movimientos de precios de LEND.

En conjunto, si bien se ha demostrado que Bitcoin se correlaciona con el precio de LEND, los seguidores de Twitter y las billeteras activas de Aave tienen la correlación más fuerte.

MKR es el token ERC20 de MakerDAO y también es un token de gobernanza cuyo objetivo principal es respaldar la estabilidad del token DAI de MakerDAO.

Durante nuestro análisis del precio del token MKR, observamos que este subió y bajó durante el mes de agosto. Pero los precios bajaron en general a principios de septiembre y hasta ahora han bajado un 27 por ciento en comparación con el 31 de agosto.

MakerDAO (MKR) precio, unidad: USD

Después de realizar el análisis de correlación y regresión de los cuatro indicadores anteriores en MakerDAO (MKR), se puede encontrar que dos indicadores están positivamente correlacionados con el precio del token.

El precio de Bitcoin y el número de seguidores de Twitter parecen tener una fuerte relación con la volatilidad de los precios. El análisis de regresión confirmó estos efectos.

MakerDAO (MKR), 2020

En resumen, el cambio en el precio del token MKR está fuertemente influenciado por el precio de Bitcoin y la cantidad de seguidores en Twitter.

Los tokens CRV como token de gobernanza se emitirán oficialmente el 14 de agosto de 2020. Desde entonces, el token ha perdido un 84% de valor. Actualmente, el precio del token se ha mantenido bastante estable durante los últimos 10 días y ronda los $2.

Precio de la Cuve (CRV) en USD

De manera similar a Aave, podemos observar las mismas tendencias de análisis de correlación y regresión en Curve en las métricas proporcionadas. Entonces, los cuatro indicadores están positivamente correlacionados con el precio del token CRV.

Los cambios en la cantidad de seguidores de Twitter y los cambios en la cantidad de billeteras activas tienen la correlación más fuerte con las fluctuaciones del precio de los tokens, 86,4 % y 84,7 %, respectivamente.

Independientemente de los resultados relevantes, los resultados del análisis de regresión muestran que los cambios en los datos de los seguidores de Twitter tienen un mayor impacto en las fluctuaciones de los precios de los tokens.

Curva (CRV), 2020

Al realizar un análisis de regresión en los datos de los seguidores de Twitter y los datos de la billetera activa, los resultados muestran que el 80 % de las fluctuaciones de precios de CRV se ven afectadas principalmente por estos dos indicadores.

En resumen, el cambio en la cantidad de seguidores de Twitter es el indicador más importante para ayudar a comprender y predecir el movimiento de precios de los tokens CRV.

La idea de usar el precio de Bitcoin para explicar los movimientos de precios de altcoin se probó en tokens DeFi. Resulta que solo funciona con MKR y LEND. También hay métricas más importantes, especialmente cuando se trata de tokens LEND y CRV.

De hecho, los cambios en la cantidad de seguidores de Twitter y la cantidad de billeteras activas tienen el mayor impacto en el precio de los tokens Aave (LEND) y Curve (CRV).

En conjunto, el análisis demuestra que las redes sociales pueden ser una herramienta poderosa para comprender y predecir los movimientos de precios de tokens de la industria.

Solo se correlacionaron varios indicadores y se analizó la regresión.

Solo se consideran 3 tokens DeFi.

Solo se han seguido los datos de los seguidores de Twitter, ya que es la red social más grande.

Los datos de los seguidores de Twitter se obtienen de

https://santiment.net/

Tags：

Dogecoin Precio USD