Cinco indicadores de análisis en cadena que los criptoinversores deben conocer

Analizar el mercado de criptomonedas parece ser más fácil que los mercados tradicionales, ya que los datos en cadena están disponibles para que cualquier persona pueda analizarlos y auditarlos.

Philip Gradwell, economista jefe de la empresa de inteligencia blockchain Chainalysis, compartió cinco indicadores de análisis en cadena a los que cree que los criptoinversionistas deben prestar atención.

Entradas de divisas

Gradwell dijo que la métrica número uno que observa todos los días son las entradas de intercambio. Porque los inversores normalmente mueven monedas de sus billeteras a los intercambios cuando quieren liquidar sus tenencias, y sacan las criptomonedas de la custodia del intercambio cuando son optimistas con la criptomoneda.

Mencionó que en un mercado en alza, un aumento en las entradas puede verse como una señal de que los inversores no confían en la tendencia alcista. Por lo tanto, "cuando ve que ingresa mucho dinero, es hora de ser cauteloso".

La empresa de inversión encriptada LiteLink planea adquirir una participación del 19 % en el intercambio encriptado canadiense CatalX: según las noticias del 27 de enero, la empresa de inversión encriptada LiteLink ha firmado una carta de intención para adquirir una participación del 19 % en el intercambio de moneda encriptada canadiense CatalX. (PR Newswire) [2021/1/27 21:48:24]

Sin embargo, también dijo que la entrada de fondos no significa liquidación inmediata. Los inversores pueden mantener sus criptomonedas en el intercambio durante el tiempo que deseen. Gradwell agregó: "Históricamente, ha habido un retraso de 12 a 36 horas en la liquidación de la moneda".

Hizo hincapié en que este indicador es solo un factor para que los inversores se refieran, porque no sabemos cuándo se venderán las criptomonedas transferidas.

Intensidad comercial

Para determinar el impacto de las entradas en el lado de la oferta, los inversores deben prestar mucha atención al lado de la demanda con la ayuda del indicador de "intensidad comercial". El indicador "Fuerza comercial" mide el número de operaciones con fondos entrantes.

Jefe de Inversiones en Criptomonedas en DTC Capital: La popularidad de las monedas estables y el auge de DeFi han promovido el desarrollo de la red Ethereum: Jinse Finance informó que Spencer Noon, jefe de inversiones en criptomonedas en DTC Capital, dijo que el uso de Ethereum en el real mundo está surgiendo. Noon señaló la creciente popularidad de las monedas estables y el auge de las finanzas descentralizadas (DeFi) como dos factores clave que impulsan el desarrollo de la red Ethereum y la demanda de ETH. Según BitInfoCharts, el volumen diario de transacciones en la red Ethereum aumentó en 2020, pasando de 466 000 transacciones el 1 de enero a 855 000 transacciones el 20 de mayo. Según Noon, Ethereum está oficialmente en el radar de los inversores de alto valor neto. [2020/5/22]

"Nos dice cuántas personas están dispuestas a comprar bitcoins enviados a un intercambio”, dijo Gradwell. "Un aumento en la intensidad de las transacciones muestra que los compradores superan en número a los vendedores, lo que es una señal de una tendencia más fuerte".

Voz | Fundador del banco de inversión encriptado: El robo de Binance traerá más escrutinio por parte de los reguladores: En respuesta al robo de 7,000 BTC de Binance, Alex Saunders, CEO de NuggetsNewsAU, tuiteó que solo se robaron las tenencias totales de BTC de Binance En respuesta, Michael Novogratz, el fundador del banco de inversión encriptado Galaxy Digital, respondió: "Cuando se robe el intercambio más grande del mundo, el 2% también tendrá un gran impacto. Este es un resultado inevitable, y debe traer más escrutinio por parte de los reguladores". ." [2019/5/8]

Tomando como ejemplo la tendencia del mercado de encriptación de esta semana, el precio de Bitcoin subió más del 7% el miércoles a un máximo de 15 meses por encima de $12,300. Si bien los precios subieron, los intercambios de criptomonedas recibieron un total de 106 519 bitcoins el miércoles, la entrada más alta en un solo día desde el 2 de octubre.

Dinámica | La Autoridad Monetaria de Malta establece un límite para los criptoinversores sin experiencia: según Timesofmalta, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta emitió recientemente las últimas regulaciones, que estipulan que los inversores sin experiencia solo pueden comprar activos monetarios por un valor de 5000 euros en moneda virtual. Solo aquellos inversores que se definen como experimentados, como los que han incursionado en ICO, no pueden invertir más del 1% de su patrimonio neto, excluyendo sus residencias. Las regulaciones también incluyen otros mecanismos de protección de los inversores, incluida la necesidad de que un tercero independiente actúe como custodio de los activos y fondos de los inversores. [2018/10/31]

Sin embargo, el aumento de las entradas no logró frenar el aumento del precio de Bitcoin debido a la fuerte demanda. La fortaleza de las transacciones de Bitcoin saltó a 5,8, más del doble de su promedio de 90 días.

Los indicadores de flujos de entrada de divisas y fortaleza comercial ayudan a medir los movimientos del mercado a corto plazo, mientras que otros reflejan más las tendencias a más largo plazo.

Flujos de intercambio

Los inversores pueden comprar criptomonedas con monedas fiduciarias como el dólar estadounidense o usar monedas estables respaldadas por dólares como Tether para financiar las compras. Los intercambios de fiat a cripto facilitan el intercambio de dólares estadounidenses por criptomonedas, mientras que en los intercambios de cripto a cripto, las criptomonedas se utilizan como medio para las transacciones de cripto.

Los inversores pueden saber si el mercado está impulsado por compradores fiduciarios (como instituciones) o comerciantes dentro del mercado al rastrear los flujos netos entre los dos tipos de intercambios.

El flujo de fondos de intercambios fiduciarios a criptográficos a intercambios criptográficos a criptográficos muestra que el mercado está dominado por comerciantes de monedas estables. En este caso, el aumento de la emisión de monedas estables puede verse como un indicador principal de un aumento inminente de precios.

Sin embargo, esto no está escrito en piedra. Los intercambios de fiat a cripto han recibido 206 000 BTC de intercambios de cripto a cripto desde marzo de este año. "Al sugerir que los compradores fiduciarios son el principal impulsor del mercado, los datos corroboran la narrativa alcista del mercado de una creciente participación institucional en la principal criptomoneda", dijo Gradwell.

Liquidez

Los inversores pueden medir el sentimiento del mercado rastreando el número de entidades líquidas y no líquidas. Chainalysis identifica direcciones controladas por una sola persona o empresa mediante el análisis de patrones de transacciones de blockchain. Los datos reflejan mejor las tenencias y transferencias reales entre individuos y empresas, reflejando así con mayor precisión la situación actual y reduciendo el ruido de los flujos intra-criptomonedas.

La liquidez es la relación promedio entre el flujo neto de activos y el flujo total de activos en todas las direcciones controladas por la entidad durante su vida útil. Chainalysis define a las entidades líquidas como aquellas que envían en promedio al menos el 25% de sus activos recibidos, mientras que las entidades ilíquidas son aquellas que envían menos del 25% de sus activos recibidos.

Esencialmente, las entidades ilíquidas son aquellas que parecen creer en las perspectivas a largo plazo de las criptomonedas y las acumulan, socavando la presión de venta en el mercado. Por lo tanto, un aumento sostenido en el número de entidades ilíquidas es un indicador fuertemente alcista.

Gradwell dijo: "Bitcoin ha crecido más rápido este año que antes. Por lo tanto, hay más inversores que nunca. Pero también hay menos liquidez y menos bitcoins para comprar que nunca".

Esta puede ser la razón por la que Bitcoin se ha mantenido recientemente por encima de los $ 10,000 a pesar de vientos en contra como la acusación de BitMEX, el pirateo de KuCoin y la suspensión de retiros de OKEx.

Transferencias de valor a través de blockchains

El valor de transferencia se refiere al valor en dólares de los activos de la cadena de bloques transferidos en un día determinado, lo que esencialmente representa el uso de la cadena de bloques.

“Cuando aumenta el uso de una criptomoneda, aumenta la demanda, lo que eleva el precio”, dijo Gradwell.

Esta métrica para Ethereum comenzó a aumentar considerablemente a mediados de julio. Superó los $250 una semana después y subió a $470 a mediados de agosto. Ethereum lideró el mercado en julio y agosto, subiendo un 53% y un 26%, respectivamente.

La mayoría de los inversores comprarán Ethereum y otras criptomonedas alternativas durante una corrida alcista de Bitcoin y venderán otras criptomonedas durante una recesión de Bitcoin. Sin embargo, eso ha cambiado este año con la explosión de los protocolos DeFi basados ​​en Ethereum, y los inversores deben realizar un seguimiento de la actividad en cadena de Ethereum y otras monedas.

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