Informe de activos digitales: más del 30 % de los administradores de activos han invertido en activos digitales

Nota del editor: Recientemente, Cointelegraph y Crypto Research Report publicaron conjuntamente un informe de investigación histórico. El informe presenta a los lectores los resultados de una investigación sobre activos digitales realizada por más de 55 instituciones de inversión profesionales. Debido a que los inversores institucionales profesionales poseen la mayor parte de la riqueza del mundo, su interés en los activos digitales es la fuerza impulsora fundamental para el volumen, el precio y la innovación del comercio de activos digitales. Los 55 encuestados procedían de fondos de pensiones, compañías de seguros, bancos, gestores de activos y oficinas familiares. Puntos clave: más del 30% de los administradores de activos han invertido en activos digitales, mientras que alrededor del 64% de los encuestados no han invertido en este campo. Del 64% de los inversores profesionales que aún no han invertido en el campo de los activos cifrados, el 39% son afectados Los encuestados planean agregar inversiones en activos cifrados a su cartera de inversiones Los inversores institucionales están más interesados ​​en tokens de seguridad La consideración más importante para los inversores profesionales al considerar si invertir en activos digitales es su tasa de riesgo-retorno, el 53% de los encuestados Los encuestados calificaron esto factor como "altamente importante" El 25 % de los inversores profesionales planean comprar criptoactivos en una etapa posterior, de los cuales el 14 % planea comprar en los próximos 12 meses El 62 % de los encuestados expresaron interés en los criptoactivos Los servicios de datos en la industria de activos están más interesados en la probabilidad de que los administradores de activos más pequeños (como oficinas familiares y grandes administradores de patrimonio) inviertan en activos digitales en comparación con los grandes proveedores de servicios financieros (como bancos y fondos de pensiones).Más del 58% de los encuestados piensa que el costo de la infraestructura requerida para los activos cifrados y las tarifas de servicio que cobran los expertos de la industria son demasiado altas. El retrato de los inversores de Bitcoin en 2020 es gente joven con trabajo, el doble de hombres que de mujeres, y el 29% % de los inversores individuales tienen una maestría, 22 % tiene un título universitario, y solo el 17% de los inversores de Bitcoin no tienen educación. Los activos cifrados de Grayscale bajo administración han aumentado en aproximadamente un 195% de $ 2 mil millones a $ 5.9 mil millones, según PwC. Según los datos proporcionados por Coopers' "2020 Encrypted Hedge Informe del fondo”, el 90 % de los inversores de fondos de cobertura encriptados provienen de oficinas de administración de patrimonio familiar (48 %) o de personas de alto patrimonio neto (42 %) (2020). El informe de investigación trimestral de Crypto Fund Research también mencionó que la sombra de los fondos de pensiones apenas se ve entre los inversores de criptofondos (2020). Jefe de MasterCard Encryption: Los activos digitales pueden ser la herramienta de inversión más madura, mientras que NFT ocupa el segundo lugar: Jinse Finance informó que Raj Dhamodharan, vicepresidente ejecutivo de blockchain/productos de activos digitales y socios digitales de MasterCard, cree que las monedas digitales no representan un amenaza en absoluto. Dhamodharan dijo que los activos digitales no deben verse como una amenaza, pero la protección de los inversores es muy importante. MasterCard ha estado buscando brindar opciones de una manera segura y simple. La naturaleza de las criptomonedas es única porque es una combinación de tecnologías. Él cree que, desde el punto de vista de un inversor, puede ser el activo de inversión más maduro. Además, Dhamodharan también elogió NFT y dijo que después de estas clases de activos en el campo del cifrado, NFT será el siguiente. NFT es un gran invento que actualmente se está utilizando en el arte. Para los creadores, abre oportunidades para que vendan sus creaciones como nunca antes. [2022/4/22 14:40:16] El informe publicado conjuntamente por Cointelegraph y Crypto Research Report para instituciones de inversión general e inversores generales solo compensa esta parte de la vacante, mostrando a los lectores que los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los bancos y opiniones de otras instituciones financieras tradicionales sobre los activos digitales. De esta forma, los inversores individuales pueden tener una comprensión relativamente completa de los productos de inversión que son más populares entre los inversores profesionales en el mercado actual de activos digitales. 1. Entre estos inversores profesionales, el 36% de ellos ya tienen activos relacionados con blockchain en sus carteras. Más del doble de la capitalización total del mercado. La mayor parte de la inversión en estos activos digitales se realiza a través de inversiones directas en activos cifrados, tokens o mediante fondos cifrados, productos estructurados o futuros. Los inversores profesionales que participan en la encuesta proceden principalmente de países de habla alemana en Europa. La mayoría de los encuestados procedían de Suiza (16), seguida de Austria (10), Alemania (7) y Liechtenstein (6). Entre ellos, los activos gestionados por los encuestados de Suiza son los que más, con 278.000 millones de euros. Los encuestados de Austria tenían las empresas más grandes. El 83% de los encuestados trabaja para empresas con menos de 50 empleados. El número total de personas del nivel de decisión de asignación de activos de la compañía es de 42, de las cuales solo 3 son mujeres y los 39 restantes son hombres. La mediana de edad de los encuestados fue de 47,5 años (cointelegraph, 2020). El intercambio de activos digitales Blocktrade completa US$25 millones en financiamiento Serie A: Jinse Finance informó que el intercambio de activos digitales Blocktrade, con sede en Luxemburgo, anunció que ha recibido US$25,8 millones (22 millones de euros) de inversionistas privados de 33 países o regiones. , pero no reveló la lista de inversores. Blocktrade dijo que los fondos se utilizarán para mejorar las operaciones internas, particularmente en términos de seguridad, acceso fiduciario y creación de mercado. [2021/8/10 1:44:54] Figura 1. Los resultados de la encuesta sobre la distribución de los inversores profesionales entrevistados muestran que más de un tercio de los administradores de activos han invertido en activos digitales, mientras que alrededor del 64% de los encuestados No la inversión se ha hecho en esta área todavía. Entre los inversores institucionales que poseen activos digitales, alrededor del 69 por ciento de los encuestados tienen el 10 por ciento o menos de sus activos invertidos en criptoactivos. Más de un tercio de los encuestados solo ha invertido el 1 % o menos de sus activos en criptoactivos (cointelegraph, 2020). Figura 2. Si la empresa ha invertido en el campo de los activos cifrados Figura 3. La inversión en el campo de los activos cifrados representa la proporción de los activos totales bajo administración 2. Bitcoin ha superado a las acciones, los activos de renta fija, los bienes raíces y el oro. Afectados por la epidemia, muchos inversores optaron por retirar dinero a mediados de marzo para reducir el riesgo de inversión. El precio de Bitcoin también cayó desde su punto máximo (19 de febrero de 2020) hasta su punto más bajo (17 de marzo de 2020), perdiendo el 50 % de su valor. Desde entonces, el precio de bitcoin se ha recuperado en un 115 % y superó los $10 000. La mayoría de los inversores profesionales encuestados ingresaron al espacio de activos digitales por primera vez en los últimos dos años. En 2018, casi el 31 % de los encuestados invirtió en activos encriptados, el precio de Bitcoin alcanzó un máximo histórico a mediados de diciembre de 2017, cuando el precio de cada Bitcoin estaba cerca de los 20 000 dólares estadounidenses y el valor de mercado total de Bitcoin alcanzó los 334 mil millones de dólares (Cointelegraph, 2020). El mercado OTC de KuCoin agrega Taka de Bangladesh (BDT) para comprar activos digitales: según las noticias de intercambio de KuCoin, KuCoin agregó el mercado OTC de Taka de Bangladesh (BDT) el día 23 y ahora es compatible con el par comercial BDT/USDT. El mercado OTC de KuCoin ahora admite 14 monedas fiduciarias, como el dólar australiano (AUD), el dólar canadiense (CAD) y el dólar estadounidense (USD) para comprar activos digitales. KuCoin es un intercambio de moneda digital que brinda servicios integrales como moneda, moneda legal, contrato, grupo de minería y préstamos para 6 millones de usuarios de 207 países. [2020/10/26] Figura 4. El año en que la empresa del encuestado se aventuró por primera vez en la inversión en activos digitales 3. Los inversores en activos digitales tienen menos bonos, pero más futuros de materias primas y reservas de efectivo Otro punto interesante El hallazgo más importante es que hay un gran diferencia en la asignación de carteras de inversión entre inversores profesionales que han estado involucrados en inversiones en activos digitales e inversores profesionales que no han probado inversiones relacionadas con activos digitales. En comparación con los inversores sin exposición a activos digitales, los inversores en activos digitales en realidad están en línea con el espíritu de la industria de activos digitales (cointelegraph, 2020). Figura 5. La asignación de activos promedio de los inversores institucionales 4. Bitcoin y Ethereum, como activos cifrados principales, también son favorecidos por los inversores profesionales. El 88 % de los encuestados ha estado expuesto a activos cifrados y el 75 % de los encuestados invirtió en estas criptomonedas. activos. Además, alrededor del 31% de los encuestados invirtieron en Litecoin y XRP. Una cuarta parte de los encuestados respondió que había invertido en "otros criptoactivos", incluidos Tezos, EOS, Stellar, Binance Coin, Cardano, Bitcoin Cash y Bitcoin Satoshi, entre otros (cointelegraph, 2020). Figura 6. En qué tipo de dinámica de activos encriptados ha invertido su empresa | , la empresa de custodia de activos digitales Trustology ha despedido a siete empleados, incluidos tres ejecutivos, y la empresa, que ahora tiene 11 empleados, ha cambiado su enfoque y ahora busca criptomonedas fondos de cobertura e intercambios, así como el naciente espacio financiero descentralizado. [2019/12/13] Entre el 64% de los inversores profesionales que aún no han invertido en el campo de los activos cifrados, el 39% de los encuestados planea agregar inversiones en activos cifrados a sus carteras. Una cuarta parte de los inversores profesionales planea comprar criptoactivos en una etapa posterior, y el 14 % de los encuestados planea comprar en los próximos 12 meses. Figura 7. Si invertirán en el campo de los activos encriptados en el futuro Entre los inversores profesionales que dijeron que invertirían en el campo de los activos digitales, Bitcoin y tokens de seguridad son los más populares. Los inversores institucionales están más interesados ​​en tokens de valores, que pueden estar relacionados con el sistema regulatorio relativamente completo para tokens de valores. De esta manera, se pueden emprender acciones legales en caso de disputas económicas. Figura 8. Qué tipo de activos cifrados están interesados ​​en futuras inversiones 5. La consideración más importante para los inversores profesionales al considerar si invertir en activos digitales es su tasa de riesgo-retorno Según los resultados de la encuesta de cointelegraph, el 53 % de los encuestados Calificó Tasa de Riesgo-Retorno como Altamente Significativa (2020). En la evaluación de los activos "diversificación" y "mi empresa cree firmemente que la tecnología será importante en el futuro", la mayoría de las respuestas de los encuestados se concentran en el medio, lo que significa que dichos factores también son relativamente importantes. Otro punto digno de mención en los hallazgos es que las solicitudes de los clientes de inversiones relacionadas con activos digitales no están muy correlacionadas con las decisiones de los administradores de activos sobre si invertir en estos activos. Como dijo un entrevistado, si un cliente solicita una inversión en activos digitales, lo enumerarán como la consideración principal, pero hasta ahora, ningún cliente ha solicitado agregar la asignación de activos digitales, pero las instituciones de inversión aún brindan servicios a los clientes. se ha dispuesto. En la primera mitad de 2018, la tasa en línea de activos digitales disminuyó: según el panorama global de la industria blockchain y el informe de tendencias para la primera mitad de 2018 publicado por el Instituto de Investigación de Huobi Blockchain, de enero a abril de 2018, las tasas en línea de nuevos activos digitales los activos en el mes fueron respectivamente Eran 35,62%, 16,89%, 2,23% y 30,49%, mostrando una tendencia descendente gradual, y alcanzaron el punto más bajo en marzo y se recuperaron rápidamente en abril. De febrero a marzo, la tasa en línea de nuevos activos digitales cayó rápidamente, principalmente debido a las restricciones sobre la circulación y el comercio de activos digitales por parte de las agencias reguladoras globales, especialmente la SEC de EE. UU. Por otro lado, el entorno del mercado era deficiente y el partido del proyecto pospuso activamente el en línea. Hasta mediados y finales de abril, el mercado dio paso a un mercado pequeño, la tasa de cotización de nuevos proyectos de activos digitales se recuperó y la liquidez mejoró ligeramente. [2018/6/1] Figura 9. Factores que afectan si los inversionistas profesionales invierten en activos digitales En la actualidad, los grupos profesionales que desean invertir en productos financieros blockchain incluyen fondos de pensiones, compañías de seguros, fondos de dotación universitarios y fondos de alta red. (HNWI) ), oficinas familiares, gestores de activos, bancos y fondos de todo el mundo. Por lo general, estos inversores considerarán si el sistema regulatorio de los activos encriptados en los que invierten es sólido y si los productos son de fácil acceso. Algunos inversionistas profesionales quieren invertir en nuevas clases de activos con beneficios de alto riesgo-rendimiento, mientras que otros se enfocan más en la diversificación de productos. En la actualidad, en Europa, hay muchos productos de inversión con sistemas regulatorios sólidos en el mercado de activos encriptados para que los inversores elijan, incluidos productos largos únicos, productos indexados, productos derivados, etc. Un informe de Cointelegraph encontró que los inversores profesionales prefieren invertir directamente comprando activos digitales en las bolsas (2020). Figura 10. ¿Cuál es el enfoque ideal de su empresa al invertir en el espacio de activos digitales? Cuando se preguntó a estos inversores profesionales qué servicios relacionados con los activos digitales les interesaban, el 62 % de los encuestados indicó que estaban más interesados ​​en los servicios de datos. Los principales proveedores de datos en la industria de activos digitales incluyen Coinmetrics, Coinmarketcap.com y Cryptocompare, entre otros. En Europa, Santiment e IntotheBlock también brindan al público datos relevantes sobre activos digitales todos los meses. Los siguientes servicios de interés son los relacionados con los intercambios de activos digitales (cointelegraph, 2020). Figura 11. ¿Qué servicios relacionados con la inversión en criptoactivos interesan a los inversores profesionales? Los inversores profesionales de esta encuesta provienen de fideicomisos/fundaciones, gestores de activos pequeños (menos de 100 millones de euros), gestores de activos medianos (menos de 100 millones de euros) y 1.000 millones de euros), grandes gestoras de activos (más de 1.000 millones de euros), compañías de seguros, fondos de pensiones, personas de alto patrimonio, family office y bancos. La mayoría de los encuestados eran administradores de pequeños activos y personas con grandes patrimonios, que representaron el 32% del número total de encuestados. Figura 12. Tamaño de la empresa de los encuestados Según los resultados de la encuesta, es más probable que los administradores de activos más pequeños (como oficinas familiares y grandes empresas de gestión de patrimonio) inviertan en activos digitales. Todos los pequeños administradores de activos y oficinas familiares entrevistados respondieron que ya poseen o planean poseer activos digitales en el futuro. Por el contrario, ninguno de los dos fondos de pensiones encuestados tenía planes para hacerlo, una de las tres compañías de seguros encuestadas tenía o planeaba tener activos digitales, y dos de los seis bancos encuestados tenían o planeaba tener activos digitales.{ }

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