Observación dorada | Ganando $265 millones de BTC, la rebaja de la calificación de las acciones no disminuye el entusiasmo de MicroStrategy por BTC

MicroStrategy causó revuelo hace unos meses cuando reveló por primera vez que compraba Bitcoin como cobertura contra la inflación. Desde entonces, la compañía solo ha ampliado sus participaciones y planes para la criptomoneda. Poco después de que MicroStrategy anunciara que estaba recaudando más capital para comprar bitcoin, Citibank rebajó la calificación de las acciones de MicroStrategy (MSTR) el martes, citando el enfoque "excesivo" de la compañía en bitcoin. Aunque la evaluación se ha degradado, los datos relevantes muestran que MicroStrategy ha recaudado $ 265 millones en BTC.

El interés institucional en los criptoactivos se ha más que triplicado desde abril, según muestran los datos. Cuando estas entidades de gran prestigio entran abiertamente en el campo, anima a otras instituciones a seguir su ejemplo. MicroStrategy, la compañía de servicios y software de inteligencia empresarial (Business Intelligence) más grande del mundo que cotiza en NASDAQ, es una de ellas.

Como empresa de software, MicroStrategy se ha convertido en la empresa cotizada con el mayor número y valor de bitcoins del mundo. Todo comenzó en agosto, cuando la compañía dijo que había comprado 21,454 bitcoins por $250 millones, diciendo que usaría bitcoins como su principal activo de reserva. Además, el CEO de MicroStrategy es públicamente optimista sobre Bitcoin y dijo que Bitcoin es mejor que el oro. Gasté 600 millones de dólares estadounidenses para comprar Bitcoin y realicé un pedido cada 3 segundos durante 14 días.

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El 20 de noviembre, el investigador de Messari, Ryan Watkins, tuiteó que desde que Microstrategy anunció en agosto que usaría BTC como una asignación de activos, el precio de sus acciones ha aumentado un 75 %, superando incluso el aumento de BTC. MSTR compró $525 millones en BTC y ahora gana $265 millones.

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Tal vez sea la tentación de grandes ganancias, tal vez sea el optimismo fanático sobre el mercado de bitcoin.

MicroStrategy dijo el lunes 7 de diciembre que planea recaudar USD 400 millones en notas convertibles y usar las ganancias netas del proceso para comprar bitcoin. Las notas senior convertibles, con vencimiento en 2025, se recaudarán a través de una oferta privada a compradores institucionales calificados.

Pero el martes siguiente, Citigroup rebajó la calificación de acciones de MicroStrategy. La razón es que la compañía cree que tiene una atención "excesiva" a Bitcoin, y señaló que la "atención excesiva" del CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, a Bitcoin expone a los inversores a riesgos considerables, especialmente después del aumento "excesivo" de Bitcoin desde septiembre. Posteriormente, el analista Joseph Young tuiteó que la compra de $425 millones en Bitcoin por parte de MicroStrategy es una buena noticia para BTC. Pero recaudar 400 millones de dólares para una posible inversión en bitcoin ahora está entrando en un territorio incierto. No está claro si esto es algo bueno, ya que puede atraer la atención de los reguladores.

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Posteriormente, MicroStrategy cayó un 13,91 % y el precio de las acciones cayó por debajo de los 290 dólares. Skew comentó que es seguro decir que algunos inversores no están interesados ​​en la idea de las notas convertibles. Sin embargo, desde que Bitcoin comenzó su fuerte repunte en noviembre, la acción ha subido más del 70%.

A pesar de la rebaja de la calificación de las acciones y la caída de los precios de las acciones, MicroStrategy sigue siendo optimista sobre Bitcoin. El 9 de diciembre, MicroStrategy anunció oficialmente los detalles del programa anterior de notas convertibles. Según el funcionario, se emitirán oficialmente notas convertibles por valor de 550 millones de dólares estadounidenses, y las ganancias netas de la emisión de las notas se utilizarán para comprar bitcoin. Los bonos se emitirán en una colocación privada a instituciones calificadas y se espera que estén listos el 11 de diciembre, según el comunicado de prensa oficial. Las notas senior convertibles vencen el 5 de diciembre de 2025. MicroStrategy estima que las ganancias netas de la oferta, excluyendo los gastos necesarios y los descuentos, serán de aproximadamente $537,2 millones.

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Vale la pena señalar que MicroStrategy insistió en mantener el ritmo, y detrás del anuncio de los detalles del programa anterior de notas convertibles mostró el continuo optimismo de los inversores institucionales.

Las noticias de Theblockcrypto de hoy señalaron que el fondo de cobertura RenTech (Renaissance Technologies) se ha convertido en el tercer mayor comprador de acciones de MicroStrategy. Renaissance Technologies, un fondo de cobertura conocido por su desempeño estelar en el mercado y su enfoque cuantitativo para el desarrollo de modelos comerciales, parece haberse convertido en un importante comprador de acciones de MicroStrategy este año.

Según las noticias de abril, RenTech declaró en un documento presentado a los reguladores que su The Medallion Fund (Fondo Medallion) puede negociar futuros de bitcoin, que se limitará a los contratos de futuros entregados en efectivo de CME. RenTech ha expresado interés en Bitcoin sobre una base microestratégica.

Además, los datos del mercado sugieren que MicroStrategy expresó públicamente por primera vez su interés en Bitcoin durante una llamada de ganancias a fines de julio. Y RenTech compró acciones de MicroStrategy en junio y septiembre, elevando su participación al 1,96 % de todas las acciones en circulación. Las acciones tienen un valor combinado de más de $40 millones y tienen un precio de $285 cada una.

Hodlonaut, la figura de encriptación de Twitter y el fundador de Lightning Torch, también tuiteó que Microstrategy ahora tiene 40,000 bitcoins, y hay alrededor de 2.44 millones de bitcoins esperando ser extraídos. Entonces, si tenemos en cuenta la nueva oferta, solo 61 empresas pueden comprar tanto espacio como Microstrategy antes de minar el último sat, el resto habrá que tomarlo de los hodlers.

De hecho, el CEO de MicroStrategy, Michael Saylor, ha sido públicamente optimista con Bitcoin muchas veces. Señaló que Bitcoin era demasiado volátil en 2017 para ser riesgoso porque es un activo en su infancia y, por lo tanto, podría caer a cero. Pero esos argumentos son menos relevantes ahora que Bitcoin ha crecido significativamente en tres años.

Además, Michael Saylor también señaló que el costo de capital se ha triplicado del 5% al ​​15% durante el último año debido al frenesí de impresión de la Fed. MicroStrategy tiene $500 millones en efectivo en su inventario y, a medida que el dólar se deprecia, solo se pierde más del valor almacenado. Nos encontramos con Bitcoin, una reserva de valor diseñada para ser mejor que el oro, lo que obligó a MicroStrategy a invertir en Bitcoin.

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