¿Cómo afecta el volumen de negociación de las opciones de Bitcoin de CME en más del 200 % a la tendencia del mercado?

Hoy nuestro tema son las opciones de Bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (en lo sucesivo, CME Group).

El 2 de enero tuvimos un artículo "¿Qué hay de nuevo en el mercado en 2020? CME Group lanzará opciones de Bitcoin el 13 de enero". Hablé sobre este asunto y mencioné que CME Group lanzará opciones de Bitcoin el 13 de enero. Hoy los llevaré a echar un vistazo al gran progreso desde el lanzamiento de las opciones de Bitcoin de CME, y el posible impacto que esto tendrá en el mercado.

Solo ha estado en línea durante una semana y el volumen de transacciones ha aumentado rápidamente.

Las opciones de Bitcoin de CME se abrieron para operar alrededor de las 23:00 horas del 13 de enero, hora de Beijing, basándose en los datos de flujo de transacciones de varias grandes bolsas de Bitcoin para rastrear con precisión el precio de Bitcoin. Cada contrato se cotiza en dólares estadounidenses, lo que representa 5 bitcoins, y se compensa de forma centralizada para evitar el riesgo de contraparte.

Un portavoz de CME Group dijo que se negociaron 55 contratos, alrededor de 275 bitcoins, por un valor de alrededor de $ 2,1 millones en el primer día de opciones de bitcoin, superando el volumen de negociación de alrededor de $ 1,15 millones en el primer día de opciones de bitcoin de Bakkt.

Glassnode: El ETF de Bitcoin impulsa el interés abierto y el volumen de negociación de los futuros de BTC de CME a nuevos máximos: Jinse Finance informó que, según el último análisis de datos de Glassnode, con el lanzamiento del ETF de Bitcoin, el interés abierto de los futuros de BTC de CME y los volúmenes alcanzaron máximos históricos, estimulados por un aumento explosivo en el interés abierto en octubre, aumentando $ 3950 millones (265 %) a medida que el BITO ETF apalancó los contratos de futuros de CME como subyacente, creando un interés abierto de futuros de CME Un máximo histórico para los contratos, en $ 5440 millones. Además, el volumen de transacciones también alcanzó un nuevo máximo de 7660 millones de dólares el 20 de octubre, el día en que Bitcoin alcanzó su máximo histórico. Los operadores negociaron $ 490 millones más en futuros de CME en relación con el pico anterior en febrero de 2021. Sin embargo, el porcentaje de márgenes de futuros respaldados por activos criptográficos volátiles continúa disminuyendo, con contratos de futuros respaldados por criptomonedas que ya han bajado del 70,1 por ciento en abril (en el momento de la cotización de Coinbase) al 44,6 por ciento en la actualidad. [2021/10/31 6:23:01]

Skew, una plataforma de análisis de datos de encriptación, dijo que la primera semana de negociación de opciones de Bitcoin de CME fue sólida, con 610 BTC negociados el viernes pasado. Según los datos oficiales de CME Group, el 17 de enero se negociaron 122 contratos de opciones de bitcoin y el precio de bitcoin mostró una tendencia alcista ese día. El volumen de negociación solo el viernes fue de aproximadamente 610 BTC (aproximadamente $ 5,3 millones). En contraste, el volumen de transacciones de Bakkt el mismo día fue de solo $178,000.

Dinámica | El volumen de negociación de futuros de Bitcoin de CME Group y Bakkt y el interés abierto esta semana superaron los máximos de 2020: Noticias del 13 de febrero, según los últimos datos regulados de derivados de futuros de Bitcoin, CME Group y Bakkt Tanto el volumen como el interés abierto rompieron los máximos de 2020 durante la semana ($314 millones en interés abierto en CME y $37 millones en Bakkt). El número total de comerciantes reportables que tocan los productos de CME Group semanalmente alcanzó un récord el mes pasado. Si bien la concentración de interés abierto agregado entre los 4 comerciantes largos más grandes se encuentra en su punto más bajo (~20 %, más del 30 % desde mayo de 2018), los datos de COT muestran que el producto está impactando a los nuevos comerciantes con grandes incrementos (theblockcrypto)[ 2020/2/13]

Por otra parte, el interés abierto en futuros de bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago también se duplicó a principios de año. El 17 de enero se abrieron posiciones en un total de aproximadamente $235 millones (5329 contratos) en CME Group, en comparación con $110 millones a principios de diciembre. (El interés abierto es la suma de todos los contratos que no han vencido, no se han ejercido o aún no se han entregado físicamente).

Golden Morning News | Los parlamentarios australianos quieren incluir criptomonedas en el proyecto de ley de límite de pago en efectivo CME Group se unió a los datos de Gemini Exchange: 1. Se espera que Ethereum se convierta en la primera cadena pública de Hyperledger Alliance.

2. Los parlamentarios australianos quieren incluir las criptomonedas en el proyecto de ley de límite de pago en efectivo, y los opositores han presentado una petición alegando que priva a los derechos humanos y la libertad.

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CME Group está a punto de lanzar futuros de Bitcoin: según el sitio web oficial de CME Group: sobre la base de crear con éxito la tasa de referencia de Bitcoin (BRR) y responder a la demanda del mercado de lugares regulados de negociación del mercado de activos digitales, CME Group lanzará futuros de Bitcoin para la primera vez en 2017. Los futuros de Bitcoin basados ​​en la tasa de referencia de Bitcoin (BRR) se lanzaron en el cuarto trimestre. [2017/11/23]

El interés abierto aumentó junto con el precio de Bitcoin, como si confirmara una tendencia alcista general en el mercado. Bitcoin, que cayó a alrededor de $6430 a mediados de diciembre, subió a un máximo de casi dos meses y medio de $9188 el domingo. Al momento de la publicación de hoy, Bitcoin oscila alrededor de $ 8,700 y, en general, Bitcoin ha crecido aproximadamente un 20% este año.

La última investigación de Arcane también señaló que, en comparación con Bakkt, la plataforma de CME Group se está volviendo cada vez más popular y favorecida por muchos inversores institucionales. Además de CME Group, Deribit y OKEx también contribuyeron con un gran volumen de negociación de opciones de Bitcoin, ocupando una gran parte del mercado.

La investigación muestra que la mayoría de los comerciantes tienen una actitud positiva hacia el futuro de las criptomonedas. Aparte de Bitcoin, el mercado de Ethereum también está desarrollando una tendencia interesante. Los datos de mercado sesgados muestran que los comerciantes actualmente parecen estar dispuestos a mantener opciones de éter en lugar de venderlas. Los diferenciales implícitos ya se están ampliando en relación con Bitcoin.

En la actualidad, el mercado está repleto de inversores minoristas y, a medida que se amplía el diferencial implícito, el futuro del mercado estará lleno de volatilidad.

o afectar la dirección futura del mercado de bitcoin

Sabemos que Chicago Mercantile Exchange (Bolsa Mercantil de Chicago) es la plataforma de futuros y opciones más grande del mundo, con el producto agrícola CBOT más completo y extenso (5.420, -0.04, -0.73%) futuros y opciones, en 2019 , El volumen promedio diario de negociación de contratos de opciones en CME Group alcanza más de 4 millones de contratos.

En diciembre de 2017, CME Group lanzó futuros de Bitcoin. Para 2019, el número total de contratos de futuros de Bitcoin negociados por CME Group durante todo el año superó los 2,48 millones, equivalentes a 12,5 millones de Bitcoins, con un volumen de negociación diario promedio de 6200 contratos, rápidamente convirtiéndose en uno de los mercados de comercio de derivados de bitcoin más líquidos del mundo.

En la actualidad, CME ha lanzado opciones de Bitcoin, que también es un hito importante para el campo del cifrado. Con solo una semana de vida, estos números crecientes pueden reflejar un creciente interés institucional en las criptomonedas y podrían acelerar el desarrollo de Bitcoin como una clase de activos maduros. Lo más importante es que refleja las grandes perspectivas y esperanzas para el futuro del mercado de Bitcoin.

Sobre la base del comercio de futuros de bitcoin existente, Tim McCourt (Tim McCourt), director gerente de CME Group, cree que los productos de opciones de bitcoin son un "nuevo capítulo" en el mercado de contratos de opciones, y las opciones de bitcoin son el mercado. Los participantes reciben más flexibilidad para negociar en intercambios regulados, cubriendo su riesgo de precio de Bitcoin.

Antes del lanzamiento de las opciones de CME Group, Nikolaos, director gerente de estrategia de mercado global de JPMorgan Chase, expresó su opinión de que, aunque Bakkt, una subsidiaria de Intercontinental Exchange, comenzó a brindar negocios de opciones en diciembre de 2019, el volumen de negociación y el interés abierto fueron muy pequeño, mientras que Chicago El CME Group es diferente. El CME Group siempre ha dominado el mercado en el comercio de futuros de Bitcoin. En particular, en los últimos días, sus posiciones abiertas han aumentado en un 69% en comparación con el final de 2019. El número de Las posiciones abiertas grandes han aumentado significativamente. La actividad anormal del mercado puede reflejar que los Participantes del mercado tienen altas expectativas para los productos de opciones, por lo que es probable que el lanzamiento de contratos de opciones por parte de CME Group afecte la tendencia del mercado.

El analista de Bloomberg Mike McGlone (Mike McGlone) siempre ha sido muy optimista sobre las perspectivas de Bitcoin. Él cree que el lanzamiento de futuros y opciones en línea es un paso importante para aumentar la aceptación de Bitcoin en el mercado. los canales para que los mercados tradicionales inviertan en Bitcoin.

Muy bien, eso es todo por la información de hoy, gracias por escuchar. A partir de mañana, dejaremos de actualizar durante 8 días, ¡y volveremos el séptimo día del año y nos veremos de nuevo! ~ Les deseo a todos un feliz año nuevo. En el nuevo año, ustedes son los más ricos y los más saludables. Sea feliz, tranquilo y seguro, y recuerde escuchar el programa diario de la Oficina de Inteligencia de OKEx a tiempo después del Festival de Primavera~

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