Panorama Institucional para Invertir en Activos Digitales (2): Microestrategia

En los últimos seis meses, una empresa irrumpió repentinamente en el mundo de los activos digitales.

Compró 70 460 bitcoins seguidos y el precio de compra fue de solo USD 15 964. Ahora, el precio unitario de bitcoin ronda los USD 36 000.

Es una empresa que cotiza en Nasdaq. Antes de comprar Bitcoin, el precio de sus acciones era de alrededor de $ 120. Ahora, el precio de sus acciones ha alcanzado un récord de $ 631.

Fuente de datos: finanzas.yahoo

Su ingreso operativo se ha ido deteriorando y ha sufrido pérdidas consecutivas en los últimos dos años, sin embargo, se ha dado cuenta del "jedi anti-killing" de la compañía en virtud de su estrategia de inversión en bitcoins.

Su fundador tiene 56 años, cuando está a punto de jubilarse, se ha convertido en un "fanático acérrimo" de Bitcoin sin previo aviso, y se ha hecho famoso en la industria de los activos cifrados.

Fuente: sitio web oficial de microestrategia

Esta empresa se llama MicroStrategy (MicroStrategy), código bursátil MSTR, y ya posee el 0,336% de la circulación total actual de Bitcoin. Puede que no hayas oído hablar de él, pero debes estar preparado para aceptarlo.

Noticias | Bletchley Park Asset Management invierte en la bolsa de valores digital Archax: según Finance Magnates, el 4 de junio, Bletchley Park Asset Management anunció que ha realizado una inversión estratégica en Archax, una próxima bolsa de valores digital institucional, pero el monto específico no fue revelado. Archax, con sede en Londres, proporcionará servicios de comercio de valores digitales para una variedad de comerciantes institucionales y profesionales. La plataforma de negociación también ha presentado una solicitud a la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido para obtener una licencia de la Facilidad de negociación multilateral (MTF) con sede en Londres. Se informa que Archax está decidido a lanzar su servicio este año, aunque no se ha anunciado la hora exacta. [2019/6/4]

MicroStrategy fue fundada en 1989 por Michael J. Saylor y Sanju Bansal, con sede en Virginia, EE. UU. En 1998, MicroStrategy cotizó en NASDAQ (NASDAQ: MSTR), proporcionando principalmente servicios de BI, software móvil y servicios en la nube.

Desde 2015, MicroStrategy ha dado paso a su propia "crisis de mediana edad", y sus ingresos operativos han ido de mal en peor.

En 2015, los ingresos de la empresa seguían siendo de 134 millones de dólares estadounidenses, pero comenzaron a disminuir año tras año después de eso. Para 2018, los ingresos se redujeron drásticamente a 3,981 millones de dólares EE. UU. En 2019, la pérdida fue de 1 millón de dólares EE. UU. En el tercer trimestre de 2020, la pérdida de ingresos fue de aproximadamente 14,02 millones de dólares EE. UU.

Análisis | Documento: Invertir en monedas digitales es más riesgoso de lo que esperan los inversionistas: Según las noticias alfabéticas, recientemente, la Universidad de Pensilvania publicó un documento sobre monedas digitales e ICO, que afirmaba que invertir en monedas digitales a menudo es más riesgoso que las expectativas de los inversionistas son más altas, y las ICO generalmente no incorporan compromisos del emisor sobre acciones de gobierno, aunque esto protege a los inversores de la explotación del emisor.

[2018/9/17]

Fuente de datos: macrotendencias

Desde que Micro-Strategy compró Bitcoin en julio, el precio de las acciones de Micro-Strategy aumentó de más de 120 dólares estadounidenses a un máximo de 631 dólares estadounidenses, con una ganancia flotante de más de 350 millones de dólares estadounidenses.

El desarrollo de los negocios tradicionales era lento y los ingresos de la empresa enfrentaban dificultades. MicroStrategy optó por usar Bitcoin para salir de la situación y también lo lograron.

Michael Saylor es el principal promotor de la compra de Bitcoin por parte de MicroStrategy.

Nació en 1965 y este año cumple 56 años. Como principal fundador de MicroStrategy, se ha desempeñado como CEO desde que se estableció la empresa y posee 2.011.668 acciones Clase B de MicroStrategy, con el 73,4% de los derechos de voto. Por lo tanto, aunque MicroStrategy es una empresa que cotiza en bolsa, tiene voz absoluta en la toma de decisiones de la empresa.

Los legisladores de Tennessee proponen prohibir que los fondos de pensiones inviertan en monedas digitales: Los legisladores de Tennessee propusieron recientemente un nuevo proyecto de ley que prohibiría que los fondos de pensiones estatales inviertan en monedas digitales. Según el Código de Tennessee, los fideicomisarios son designados por los miembros de los departamentos ejecutivo y del tesoro del estado, así como por el Senado y la Cámara de Representantes, para supervisar los planes de inversión. Los fideicomisarios están autorizados a invertir en instrumentos financieros permitidos por el sistema de jubilación de Tennessee, pero el nuevo proyecto de ley busca excluir las monedas digitales fuera de estas opciones. [2018/1/31]

Se puede decir que la "estrategia de asignación de capital de Bitcoin" de MicroStrategy fue organizada por Michael Saylor. Esto es extremadamente evidente en la cuenta de Twitter de Michael Saylor y en sus inversiones personales.

Antes de agosto de 2020, aunque Michael Saylor era el director ejecutivo de la empresa, su cuenta de Twitter no era muy activa y principalmente difundió información oficial de la empresa.

El 11 de agosto, Michael Saylor tuiteó que "MicroStrategy acepta Bitcoin como activo de reserva fiscal". Después de eso, se volvió activo en Twitter y se convirtió en un partidario fanático de Bitcoin.Más del 95% del contenido publicado estaba relacionado con Bitcoin, y la mayoría de las cuentas que seguía también eran cuentas en la industria del cifrado.

Brasil prohíbe que los fondos de inversión inviertan en monedas digitales: la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil anunció el viernes que prohibirá que los fondos de inversión locales inviertan directamente en monedas digitales porque las monedas digitales "no son activos financieros". Las instituciones locales que tengan la intención de invertir indirectamente en monedas digitales a través de la inversión extranjera deben esperar un nuevo aviso del regulador. Los reguladores brasileños ya han realizado siete audiencias públicas para discutir la regulación de las monedas digitales. [2018/1/14]

Además de permitir que su empresa acumule Bitcoin, el propio Michael Saylor también es un gran inversor de Bitcoin.

El 28 de octubre del año pasado, tuiteó y anunció sus activos encriptados. Solo Michael Saylor posee 17 732 bitcoins, con un precio de compra promedio de USD 9882. Según el precio de mercado de los bitcoins, los bitcoins que posee actualmente tienen un valor de USD 684 millones, con una ganancia neta de USD 508 millones.

Desde septiembre del año pasado hasta ahora, el principal tweet de Michael Saylor siempre ha sido este: "Bitcoin es un grupo de avispas que sirven a la diosa de la sabiduría. Succiona el fuego de la verdad, se esconde detrás del muro de energía encriptada y cambia exponencialmente. Obtener más inteligente, más rápido, más fuerte".

Un tercio de los trabajadores de oficina en Corea del Sur invierten en moneda digital y consideran que la especulación es la forma más rápida de ganar dinero: el sitio web de empleo de Corea del Sur Saramin publicó un informe el miércoles que 295 de los 941 encuestados invirtieron en moneda digital, con una tasa tan alta como 31,3% El monto de la inversión por persona es de 5,66 millones de wones (aproximadamente 5.300 dólares estadounidenses). Además, más de la mitad (54,2 %) de los encuestados informaron que consideran la moneda digital como un atajo para ganar dinero rápido, y el 47,8 % expresó que consideran la moneda virtual como una herramienta para pequeñas inversiones. [2017/12/27]

Hasta el momento, MicroStrategy ha comprado bitcoins 4 veces, ha invertido un total de 1125 millones de dólares estadounidenses y ha comprado 70 470 bitcoins, lo que representa aproximadamente el 0,336 % de la circulación total actual. Aunque es mucho menos que las tenencias de Bitcoin Trust de Grayscale (572,644 monedas), los bitcoins de Grayscale Trust todavía pertenecen a los inversores en esencia, mientras que los bitcoins de MicroStrategy solo pertenecen a Microstrategy.

Fuente de datos: bitcointreasuries.org

Esta "aventura de bitcoin" no es un capricho de Michael Saylor, sino una apuesta planeada desde hace mucho tiempo.

Microstrategy ha inoculado el mercado de antemano. El 28 de julio de 2020, en el informe financiero del segundo trimestre, MicroStrategy determinó que "la nueva estrategia de asignación de capital invertirá 250 millones de dólares estadounidenses en el próximo año e invertirá en oro, activos digitales (como Bitcoin, etc.)) y otros activos alternativos”.

Después de eso, MicroStrategy comenzó su 4 veces "ballena" de Bitcoin:

La primera vez fue el 11 de agosto de 2020, cuando MicroStrategy anunció que había comprado 21 454 bitcoins a un costo de 250 millones de dólares estadounidenses (incluidas las tarifas de compra, lo mismo a continuación), y el precio de compra promedio fue de 11 652 dólares estadounidenses.

La segunda compra fue un mes después. El 14 de septiembre de 2020, MicroStrategy anunció nuevamente que había comprado 16 796 bitcoins a un costo de 175 millones de dólares estadounidenses, con un precio de compra promedio de 10 419 dólares estadounidenses.

La cantidad de bitcoins comprados por tercera vez es relativamente pequeña. El 4 de noviembre de 2020, MicroStrategy anunció la compra de 2.574 bitcoins a un costo de US$50 millones, con un precio de compra promedio de US$19.427.

La cuarta vez fue la más grande.El 21 de diciembre, MicroStrategy anunció que compró 29.646 bitcoins a un costo de 650 millones de dólares estadounidenses, con un precio de compra promedio de 21.925 dólares estadounidenses.

Según la información divulgada hasta el momento, MicroStrategy ha identificado a Coinbase como su principal socio ejecutivo. Coinbase representa a MicroStrategy, confiando en su Coinbase Prime (plataforma de negociación de corretaje) y su plataforma OTC para comprar los bitcoins necesarios.

Los bitcoins comprados son alojados por un tercero para almacenamiento en frío.Aunque cierta información en la cadena indica que Coinbase puede estar bajo custodia, no hay información pública que respalde esta especulación.

MicroStrategy apostando por Bitcoin está luchando por la vida, pero ganó y también creó un mercado alcista.

Desde finales de agosto del año pasado, MicroStrategy ha comprado Bitcoin cuatro veces, y la divulgación de cada compra ha provocado una ola de aumentos en el precio de las acciones. En la actualidad, el valor de mercado total de la empresa ha alcanzado los 5.850 millones de dólares estadounidenses.

Fuente de datos: Google

Como empresa que cotiza en Nasdaq, las acciones de MicroStrategy han provocado que otras empresas sigan su ejemplo.Con la entrada continua de estos inversores de nivel empresarial, el mercado de activos digitales representado por Bitcoin también ha cobrado un nuevo impulso de crecimiento y marcó el comienzo de Bull Market: The price of Bitcoin alcanzó un récord de 41 950 dólares estadounidenses, lo que llevó al valor de mercado total de Bitcoin a superar la marca de 1 billón de dólares estadounidenses, ETH volvió a ocupar el máximo de 1000 dólares estadounidenses y el volumen total bloqueado de DeFi en Ethereum también alcanzó un récord de 35,72 mil millones de dólares estadounidenses hoy récord.

Fuente de datos: OKLink

A pesar de esto, la "estrategia de bitcoin" de Michael Saylor todavía está siendo cuestionada desde dentro y fuera de la empresa.

Dentro de la empresa, algunos directivos de MicroStrategy están vendiendo acciones. De acuerdo con información pública, en los últimos meses, las ventas de acciones superaron los 50 millones de dólares, la mayor venta de acciones fue ejecutada por el CFO Phong Lee, al cierre de noviembre se vendieron 105,000 acciones, con un valor total de 25 millones de dólares. . Este movimiento puede ser una oportunidad para que los ejecutivos cobren mientras el precio de las acciones está subiendo, o puede ser que los ejecutivos no apoyen la "estrategia de Bitcoin" de Michael Saylor y voten con los pies.

Fuente de datos: gurufocus

Desde un punto de vista externo, los analistas de Citibank dijeron que "el enfoque excesivo del CEO de Micro-Strategy, Michael Saylor, en Bitcoin ha expuesto a los inversores a riesgos considerables", por lo que ajustaron las acciones de Micro-Strategy de "neutral" a "Vender" y pensaron que las acciones de MicroStrategy rally es un "sobreextendido".

MicroStrategy es un "adicto a las compras" en el mercado de bitcoins y puede continuar comprando una gran cantidad de bitcoins en el futuro, lo que traerá beneficios al mercado de activos digitales. Pero al mismo tiempo, aunque Michael Saylor dijo que retendrá Bitcoin durante mucho tiempo, si el precio de Bitcoin cae bruscamente, MicroStrategy también enfrentará presión para pagar, y la gran cantidad de presión de venta también puede generar cierta turbulencia e impacto. al mercado de Bitcoin.

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