Cuál es la tendencia del mercado de cifrado en los altibajos de principios de año

1. El precio de Ethereum superó un récord de $1400 en enero, y los tipos de productos comerciales y derivados relacionados con la plataforma comercial ETH continuaron aumentando. 2. Desde septiembre, el volumen total de transacciones BTC-USD casi se ha duplicado en relación con el volumen total de transacciones BTC-USDT. 3. El volumen máximo de transacciones diarias de BTC-USDT y ETH-USDT ocurre entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m., hora del este. 4. El 11 de enero, el precio de Bitcoin cayó más de 9000 dólares estadounidenses en un día, estableciendo un récord para el mayor volumen de transacciones en un solo día en la historia de Bitcoin. 5. Durante los últimos 10 meses, el deslizamiento ETH-USD ha disminuido constantemente. Resumen mensual de enero de 2021 Un nuevo año, una nueva regulación, una nueva era de populismo financiero. Enero es quizás uno de los meses más influyentes en la historia de los mercados financieros. La batalla minorista versus Wall Street que tuvo lugar en enero fue un lugar común para los activos en la industria de las criptomonedas. Porque el mercado de activos encriptados se ha visto influenciado por la tendencia de las finanzas abiertas. Pero el movimiento pone en tela de juicio los problemas fundamentales del modelo financiero tradicional. A lo largo de enero, las fluctuaciones del precio intradiario de Bitcoin rompieron nuevos picos y provocaron una caída de dos dígitos en el precio de Bitcoin, lo que también marcó el comienzo de los dos días con el mayor volumen diario de negociación de Bitcoin en el mercado. Y debido al volumen excesivo de transacciones, se han causado los problemas de infraestructura de varias de las plataformas comerciales más grandes del mundo. El precio de Ethereum superó un récord de $1400 en enero, y los tipos de productos comerciales y derivados relacionados con la plataforma comercial ETH continuaron aumentando, lo que indica que los inversores profesionales comenzaron a prestar mucha atención a los activos cifrados. El año pasado, la liquidez de ETH aumentó significativamente, lo que demuestra que el mercado de ETH se está desarrollando en una dirección más eficiente y estable. Analista de CryptoQuant: la "tasa de financiación" de ETH ha caído al valor más bajo en 14 meses: el 29 de agosto, según un informe del analista de CryptoQuant maartunn, el indicador de "tasa de financiación" de ETH ha caído al valor 14 más bajo en meses. La "tasa de financiación" es una medida de las tarifas periódicas que los comerciantes en el mercado de futuros de Ethereum intercambian entre sí. Cuando el indicador es negativo, significa que los operadores cortos están pagando una prima a los operadores largos para mantener sus posiciones, lo que generalmente implica que el sentimiento bajista es más dominante en el mercado; cuando el indicador es positivo, significa que los alcistas están superando a los bajistas. , indicando que el sentimiento mayoritario es alcista. Los datos muestran que el indicador ahora ha alcanzado su punto más bajo desde julio de 2021 (hace unos 14 meses) y es muy negativo, lo que podría conducir a una contracción corta. [2022/8/29 12:54:47] Las redes sociales empujan el mercado Para aquellos activos en los criptomercados, un impulso del mercado debido al poder de las redes sociales (a menudo dominadas por grupos descentralizados de comerciantes en foros de Internet) Nada nuevo. Elon Musk cambió su biografía de Twitter a Bitcoin cuando el polvo se asentó en la venta corta de GameStop, lo que provocó un aumento de casi el 20 por ciento en el precio de Bitcoin de inmediato. La volatilidad ha hecho que el volumen de comercio de bitcoin se multiplique por veinte en un minuto y provocó que algunos de los intercambios de activos criptográficos más grandes del mundo se desconecten temporalmente. Incluso según las normas comerciales de Bitcoin, esta volatilidad es extrema. Al mismo tiempo, este incidente también pone de relieve los problemas comunes que existen en las plataformas comerciales cifradas actuales. Es necesario que una plataforma comercial asegure la escalabilidad de su infraestructura central para que pueda responder rápidamente cuando ocurran sorpresas en el mercado. Baidu Super Chain lanzará la primera colección digital de cadenas cruzadas: Golden Finance informó que el 30 de agosto, Baidu Super Chain pronto lanzará la primera colección digital de cadenas cruzadas. Los usuarios que reciben la colección pueden elegir de forma independiente conectar la colección a otra ecología de cadena de bloques a través de los componentes de activos de la plataforma de operaciones de la supercadena de Baidu para realizar la circulación de valor. La cadena cruzada es una parte clave de la interconexión de blockchain. Algunas personas llaman a la cadena cruzada el "puente" en el mundo Web3.0, que conecta datos y activos en diferentes cadenas para la transferencia de valor y la transferencia de datos confiables. Todos los tipos de ecología de cadena inferior están más descentralizados debido a la "cadena cruzada", y la información y los datos son más abiertos, transparentes, seguros y creíbles debido a la cadena cruzada. [2022/8/25 12:47:49] Figura 1: Volumen de comercio de BTC el 29 de enero, que promueve el rápido aumento de GameStop Los foros de Internet creen que es hora de XRP (un elemento que está siendo investigado por la SEC y eliminado de la lista de la mayoría de las principales plataformas comerciales) se han lanzado activos criptográficos) y Dogecoin (un activo criptográfico inspirado en memes). Desde que el foro emitió una convocatoria, los precios de estos dos activos se han disparado por completo, lo cual es imparable. Meme ha existido en el campo del cifrado durante mucho tiempo y seguirá estando activo en el mercado del cifrado durante algún tiempo. La red Ethereum ha destruido 1.629,23 ETH en 24 horas, de los cuales Seaport destruyó 227,76 ETH: Según la noticia del 11 de julio, según los datos de la cadena Tokenview, en las últimas 24 horas, Ethereum produjo 13.445,35 ETH y destruyó 1.629,23 ETH. La tasa de destrucción es del 12,12%. Los tres primeros puestos son: OpenSea: Seaport 1.1: 0x00...de581 (227,76 ETH) Uniswap V3: Router 2 (111,08 ETH) 0x83c...aba2 (59,77 ETH). [2022/7/11 2:04:52] Figura 2: Comparación de los cambios de precio por hora de XRP y Dogecoin El cambio en los patrones de negociación muestra que los datos de volumen de negociación de entrada formal institucional son una herramienta poderosa para estudiar las tendencias del mercado y se pueden utilizar para deducir el comportamiento institucional de varios indicadores. Además, los datos de la cadena, los productos de la plataforma de negociación, los datos de inversión de los fondos encriptados y la información proporcionada por los medios confirman que las instituciones han ingresado al mercado desde todos los niveles. Los datos de volumen de negociación son solo una de las herramientas utilizadas para respaldar el hecho de que las instituciones están ingresando al mercado criptográfico. Desde septiembre, el volumen total de transacciones BTC-USD casi se ha duplicado en relación con el volumen total de transacciones BTC-USDT, lo que indica que se está produciendo un cambio importante en los patrones comerciales del mercado. Este cambio puede haber sido provocado por los comerciantes que buscan sacar provecho de las monedas fiduciarias, ya que los precios de BTC alcanzaron máximos históricos. Sin embargo, también muestra que la nueva afluencia de comerciantes (quizás comerciantes institucionales) tiende a comerciar con monedas fiduciarias en lugar de tokens estables. 17 instituciones emitieron conjuntamente la "Declaración sobre la promoción del desarrollo saludable de las colecciones digitales y la promoción del aterrizaje de la industria del metaverso en la economía digital": Jinse Finance Report, en respuesta a la iniciativa de China Internet Finance Association, China Banking Association y China Securities Asociación para la prevención de riesgos financieros relacionados con NFT. Hace unos días, el Comité de Trabajo de Metaverso de la Asociación del Pueblo Chino y un total de 17 instituciones emitieron la "Declaración sobre la Promoción del Desarrollo Saludable de las Colecciones Digitales y la Promoción del Desembarco de la Industria del Metaverso de la Economía Digital". Incluyendo pedir a los consumidores que establezcan conceptos de consumo correctos, mejoren la conciencia de autoprotección, resistan conscientemente la producción financiera de colecciones digitales y la especulación NFT, estén atentos y se mantengan alejados de las actividades financieras ilegales relacionadas con las colecciones digitales, y salvaguarden de manera efectiva la seguridad de su propia propiedad. Si se encuentran actividades ilegales relevantes, deben informarse a los departamentos correspondientes a tiempo. (Red de Valores de China) [2022/5/9 2:59:17] Figura 3: Dólar estadounidense frente a Tether: la proporción del total de BTC se puede ver en la Figura 4. Desde septiembre, el tamaño promedio de transacción de plataformas comerciales como LMAX Digital y Bitstamp Ambos han aumentado significativamente, lo que también puede ser provocado por la entrada de comerciantes institucionales en el mercado de cifrado. Este cambio podría indicar un aumento en el número de comerciantes de gran volumen en comparación con los comerciantes de bajo volumen, o un pequeño número de comerciantes de gran volumen que comienzan a ejecutar órdenes más grandes. Por supuesto, el aumento en el tamaño de transacción promedio de BTC-USD también puede estar relacionado con el máximo histórico de los precios de BTC (las órdenes de venta de BTC suelen ser más grandes que las órdenes de compra, lo que también aumenta el tamaño de transacción promedio). El precio del proyecto MASTER en la cadena BSC es casi cero: Según la noticia del 30 de diciembre, según información de PeckShieldAlert, el precio del proyecto MASTER en la cadena BSC ha bajado un 98,24%, casi a cero. La parte del proyecto puede haberse escapado. [2021/12/30 8:14:01] Figura 4: Tamaño de transacción promedio: BTC-USD Los volúmenes de negociación de BTC y ETH alcanzaron su punto máximo durante las horas de negociación de América del Norte, aunque los volúmenes de negociación de BTC-USD y ETH-USD se concentran principalmente en el comercio estadounidense plataformas como Coinbase, pero los volúmenes de negociación de BTC-USDT y ETH-USDT se concentran principalmente en plataformas de negociación asiáticas como Binance, Okex y Huobi. Pero, sorprendentemente, las tendencias de volumen de BTC-USD y BTC-USDT, así como de ETH-USD y ETH-USDT, son muy similares, con picos de volumen para todos los pares de negociación que ocurren dentro de las regiones superpuestas de las horas de negociación de Europa y América del Norte. En comparación con el volumen de negociación del dólar estadounidense, el volumen de negociación diario de USDT es más estable y el pico se produce entre las 9:00 am y las 11:00 am EST. Esto sugiere que la influencia del mercado asiático en realidad no es tan grande como se había estimado anteriormente. Figura 5: El volumen de negociación promedio por hora (hora UTC 0:00-23:00) aumentó a medida que disminuyó la profundidad del mercado. El 11 de enero, el precio de Bitcoin cayó más de 9,000 dólares estadounidenses en un día, estableciendo un nuevo récord. el volumen de transacciones de un solo día más alto en la historia de Bitcoin. Dado que los datos muestran que existe una tendencia a la baja a largo plazo en la profundidad del libro de pedidos de BTC-USD, la cantidad de transacciones en esta transacción es enorme. El precio promedio de oferta y demanda del libro de pedidos BTC-USD ha disminuido en los últimos meses. Esta también puede ser una de las razones por las que el precio de Bitcoin ha alcanzado repetidamente nuevos máximos y luego ha caído bruscamente. Cuanto menor sea el número de compras o ventas en el libro de órdenes de BTC-USD, más vulnerable será el precio del activo a las grandes órdenes del mercado. Figura 6: Volumen de negociación de BTC-USD Figura 7: Profundidad del mercado de BTC-USD La liquidez de Ethereum está mejorando Debido a la extrema volatilidad del mercado de ETH, el diferencial de oferta y demanda de ETH-USD se ha expandido recientemente, pero desde la perspectiva de la tendencia anual, ETH: los diferenciales promedio de oferta y demanda para las operaciones en USD siguen siendo más ajustados que hace un año. Los diferenciales de oferta y demanda son un indicador de la liquidez general del mercado: los diferenciales más estrechos indican una mayor profundidad del mercado y es menos probable que las órdenes grandes afecten el precio de un activo. Los diferenciales los establecen los creadores de mercado y, durante los momentos de volatilidad de los precios, ampliarán el diferencial para tener en cuenta el aumento del riesgo. La reducción del diferencial muestra que el mercado ETH se está volviendo más sólido y eficiente. Figura 8: El diferencial de oferta y demanda de ETH-USD Aunque el mercado ETH ha sido volátil recientemente, desde marzo, el deslizamiento de la orden de venta simulada de $100 000 para ETH-USD se ha reducido considerablemente. El deslizamiento en ETH-USD es relativamente alto incluso antes de una volatilidad significativa del mercado. Sin embargo, el deslizamiento ETH-USD ha ido disminuyendo constantemente durante los últimos 10 meses, lo que indica que el mercado Ethereum es más líquido y tiene una actividad de creación de mercado más activa que el año pasado. Figura 9: Deslizamiento del precio en una orden de venta de $100,000: ETH-USD se reenfoca en DeFI Las finanzas centralizadas no dependen de intermediarios como corredores, plataformas comerciales o bancos para realizar transacciones centralizadas. Es innegable que DeFi es ahora una gran caja de arena, con nuevos experimentos que surgen cada semana. Detrás de la actividad del hacker se esconde un nuevo tipo de infraestructura financiera que está completamente desintermediada: sin centralización, nadie puede detener las transacciones. En enero, el volumen de negociación de DEX (plataforma de negociación descentralizada) se duplicó y la mayoría de los principales tokens DeFi aumentaron tres dígitos. Figura 10: La tasa de crecimiento del token DeFi En enero de este año, Ethereum alcanzó múltiples máximos históricos de precios, y el centro de atención incluso eclipsó a Bitcoin. Durante años, bitcoin fue el único criptoactivo considerado por los inversores tradicionales, pero todo eso cambió el año pasado. CME pronto lanzará opciones de Ethereum, Galaxy Digital anunció un nuevo fondo Ethereum para inversores institucionales y Grayscale acaba de presentar varios fideicomisos relacionados con DeFi. Cuanto mejor sea la supervisión de los vehículos de inversión de ETH, más fuerte y eficiente será el mercado de ETH. Figura 11: aumento de BTC frente a ETH Los movimientos de precios intradiarios se están volviendo cada vez más extremos El repunte sin precedentes de los precios de Bitcoin ha dado lugar a la frecuencia más duradera de fluctuaciones extremas de precios intradiarios de la historia. Las medidas tradicionales de volatilidad de precios no capturan completamente los extremos porque se calculan a partir de los rendimientos diarios. Casi todos los días desde mediados de diciembre, bitcoin ha visto oscilaciones de precios de al menos una hora más o menos un 2 por ciento, algo poco frecuente en los últimos cinco meses. En términos generales, los movimientos de precios positivos de Bitcoin son menos extremos que sus movimientos de precios negativos. Figura 12: Tasa de aumento por hora a partir del 1 de septiembre Este artículo es una traducción, el contenido es para transmisión de información y no constituye ningún consejo de inversión.

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