¿Cómo difundir el comercio de criptomonedas?

Una métrica comercial común, un diferencial es la diferencia de precio entre diferentes tipos de posiciones.

El comercio de diferenciales es una estrategia comercial en la que se abren dos posiciones simultáneamente: una posición "larga" y una posición "corta". El diferencial es simplemente la diferencia de precio entre estas dos posiciones, y esta diferencia de precio existe en una variedad de situaciones, como diferentes fechas, diferentes tasas de interés, etc.

En efecto, los comerciantes están negociando la relación entre dos activos, no los activos en sí mismos.

Este artículo trata principalmente sobre el comercio de diferenciales de futuros y diferenciales de divisas cruzadas.En el campo de las criptomonedas, este último a menudo se denomina comercio de tipos de cambio de divisas cruzadas.

El comercio de diferenciales es una estrategia comercial en la que se abren dos posiciones simultáneamente: una posición "larga" y una posición "corta". En efecto, los comerciantes están negociando la relación entre dos activos, no los activos en sí mismos.

En la mayoría de los intercambios, los productos de criptomonedas se negocian con BTC, ETH o USDT como activo subyacente. Esto se debe en gran parte a la historia del mundo de las criptomonedas, ya que el uso de monedas fiduciarias como el dólar estadounidense y el euro requiere que los intercambios sigan regulaciones más estrictas, lo que también limitará el uso normal para muchos usuarios. Por lo tanto, la mayoría de los intercambios utilizan criptomonedas como activos subyacentes.

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Como resultado, pares como LTC/BTC, XRP/BTC, ETC/ETH, etc. se han vuelto muy populares en el espacio. Operar con pares de divisas cruzadas también es un ejemplo de operar con diferenciales. Esencialmente, esta es una técnica comercial muy vanguardista que confunde a la mayoría de los nuevos operadores.

Por ejemplo, LTC/BTC negocia la diferencia de precio entre LTC y BTC, lo que a menudo se denomina negociación de tipos de cambio cruzados.

No es exagerado decir que sin el comercio de pares de divisas cruzadas, las criptomonedas no tendrían un mercado tan amplio, e incluso las criptomonedas no serían tan populares como lo son ahora.

La principal ventaja del comercio de tipos de cambio de divisas cruzadas es que puede comprar y mantener criptomonedas más fuertes mientras vende criptomonedas más débiles de una manera simplificada, beneficiándose así de la diferencia entre las dos.

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La principal desventaja de operar con tipos de cambio de divisas cruzadas es que operar con pares de divisas menos populares puede ser costoso debido a la escasa liquidez al contado. Sin embargo, este problema se puede resolver mediante el comercio de futuros.

En el comercio al contado, solo puede vender activos de su propiedad. Por lo tanto, cuando el precio de BTC baje, debe venderlo. En la idea del comercio de diferenciales, puede intercambiar BTC por ETH u otras criptomonedas. Sin embargo, dado que los criptoactivos están altamente correlacionados, todo el mercado se verá afectado negativamente, por lo que sería una mejor opción para usted cambiar BTC por monedas fiduciarias o monedas estables.

En los últimos años, el mercado de derivados de criptomonedas se ha desarrollado rápidamente y el volumen de negociación es mucho mayor que el del mercado al contado, lo que lo hace más líquido y reduce la fricción comercial. Esta es la razón por la que el mercado de derivados atrae a más operadores y aumenta la volatilidad del activo, lo que lo convierte en un mercado ideal para aplicar estrategias de negociación de diferenciales.

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Hay dos tipos de diferenciales de futuros en el comercio de criptomonedas.

En primer lugar, puede negociar futuros sobre el mismo activo pero con diferentes vencimientos, una estrategia también conocida como spread de calendario de futuros. Por ejemplo, el precio de futuros de BTC de 3 meses ahora es más bajo que los futuros de BTC de 6 meses.Si cree que el precio de BTC seguirá aumentando en el primer trimestre de 2021, pero no tendrá un buen desempeño en el segundo trimestre de 2021, puede comprar 3 futuros de BTC de 1 mes y vender futuros de BTC de 6 meses. Si la brecha de precios se cierra, obtienes una ganancia.

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En segundo lugar, puede establecer diferenciales en diferentes tipos de criptomonedas o sus futuros, de modo que el comercio de diferenciales de divisas cruzadas se pueda realizar en el mercado al contado encriptado. Por ejemplo: ETH/BTC.

1) Estrategia de bajo riesgo

El mercado de criptomonedas es muy volátil. Por lo tanto, es fundamental gestionar adecuadamente el riesgo. Al operar con diferenciales, la mayor parte de la exposición de un comerciante se elimina mediante la cobertura, por lo que la dirección del mercado es menos importante siempre que las posiciones largas superen a las posiciones cortas.

Además, en este modo, los comerciantes pueden beneficiarse enormemente de un mercado más volátil. Debido a la alta correlación entre las criptomonedas, obviamente es más fácil predecir la convergencia de los diferenciales que predecir que un activo seguirá alcanzando nuevos máximos. En el caso de fluctuaciones violentas del mercado, el diferencial de la transacción puede dispersarse y converger muchas veces, creando así innumerables posibilidades de ganancias con un riesgo limitado.

2) Claras oportunidades de inversión

En la mayoría de los casos, la tendencia de los diferenciales es más pronunciada en las criptomonedas que cuando se negocian solo futuros. Estas tendencias son más pronunciadas y duran más.

3) Diversificación de estrategias

El comercio de diferenciales en mercados de criptomonedas altamente correlacionados también puede diversificar su estrategia comercial. Los comerciantes pueden optar por lograr un mayor apalancamiento o mayores volúmenes en sus operaciones que si operaran solo con futuros.

El riesgo de operar con diferenciales con un alto apalancamiento es incluso menor que el de un bajo apalancamiento.

¿Cómo operar con spreads de futuros en el mercado de criptomonedas?

Para comenzar a negociar diferenciales en futuros de criptomonedas, necesita una cuenta comercial para negociar futuros de criptomonedas y un ticker para ver los diferenciales.

Para ver cómo funcionan las apuestas a margen en la práctica, veamos un ejemplo de ETH-PERP / BTC-PERP en Deribit.

Primero, vayamos al gráfico de TradingView y obtengamos el diferencial de ETH-PERP / BTC-PERP en el tipo de intercambio Deribit:

Debito: ETHPERP / Debito: BTCPERP

Verá un gráfico que muestra el precio del diferencial.

Una vez que haya establecido sus precios de Take Profit y Stop Loss, estará listo para realizar su operación.

Ahora puede abrir Deribit, primero, abra ETH-PERP en una ventana y BTC-PERP en otra ventana.

Luego, compre un contrato al precio que considere correcto y venda un contrato al mismo tiempo. La proporción de los dos precios puede ser 1:1 del estándar de moneda legal o una proporción de su elección.

Una vez que se realiza su pedido, ahora debería tener dos posiciones cubiertas.

Después de que cambie el mercado, si desea finalizar esta transacción de margen, puede cerrar ambas posiciones al mismo tiempo.

De hecho, el comercio de diferenciales es una forma de comercio muy popular, y muchas veces lo llamaremos arbitraje. Sin embargo, hay muchos tipos de transacciones con diferenciales, y el arbitraje es solo una parte de ellos.Algunas transacciones con diferenciales cambian los objetivos de la transacción a través de combinaciones, como los tipos de cambio de diferentes monedas.

Muchos inversores maduros buscan el bajo riesgo de este tipo de transacción. Puede intentar combinar posiciones y crear una transacción con diferencial usted mismo.

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