​Detrás de BTC cruzando $ 60,000: ¿Cómo elegir el comercio de derivados?

De pie hoy y mirando hacia atrás el 12 de marzo de hace un año, creo que nadie podría haber imaginado que el precio de Bitcoin superaría los $60 000 un año después. En términos generales, los derivados son un factor positivo para Bitcoin, porque las herramientas de derivados siempre han sido ampliamente utilizado en los mercados financieros tradicionales, lo que hará que los inversores más tradicionales acepten Bitcoin psicológicamente y, finalmente, impulsará todo el mercado de criptomonedas a una nueva altura. El tiempo vuela como un caballo blanco, y el mundo es como una nube blanca y un perro. Pensando en marzo de 2020 hace un año, debido al impacto de la nueva epidemia del virus de la corona, las finanzas globales se vieron muy afectadas y el mercado de criptomonedas experimentó un inolvidable "Jueves Negro". la industria se llenó de pánico. Pero solo un año después, el mercado del cifrado ha experimentado cambios trascendentales. En el último año, el precio de Bitcoin ha superado un hito tras otro: el 16 de diciembre de 2020, Bitcoin superó los 20.000 dólares. El 2 de enero de 2021, Bitcoin superó los $30,000. El 8 de enero de 2021, Bitcoin superó los $40,000. El 17 de febrero de 2021, Bitcoin superó los $50,000. El 13 de marzo de 2021, Bitcoin superó históricamente los $60 000. El precio de Bitcoin tardó 16 días en pasar de $20 000 a $30 000, 6 días en pasar de $30 000 a $40 000, 39 días en pasar de $40 000 a $50 000 y 23 días en pasar de $50 000 a $60 000. Si bien los inversores y comerciantes de criptomonedas se regocijan, parece que un problema potencial está surgiendo gradualmente, es decir, la volatilidad de Bitcoin está comenzando a aumentar. Mercuryo ahora es compatible con TRC20-USDC: según las noticias oficiales, Mercuryo ahora es compatible con TRC20-USDC, y TRC20-USDC estará disponible en todos los productos de Mercuryo en todo el mundo. Mercuryo es una plataforma de pagos global fundada en 2018 que brinda una amplia gama de servicios financieros a empresas tanto del mundo fiduciario como de las criptomonedas. [2022/7/31 2:49:30] La siguiente figura muestra los datos de volatilidad de Bitcoin desde el 12 de marzo de 2020 hasta el presente (fuente de datos: buybitcoinworldwide, el tiempo de extracción de datos es el 14 de marzo de 2021), encontrará que desde A fines de julio del año pasado, la volatilidad de Bitcoin ha mostrado una tendencia al alza, lo que significa que la agitación del mercado se está intensificando. De hecho, la volatilidad de Bitcoin ha sido particularmente pronunciada en el último mes, y también podemos verlo en los cambios de precios. La siguiente figura muestra la tendencia de los cambios de precio de Bitcoin en los últimos 30 días (fuente de datos CoinGecko, fecha de extracción de datos 14 de marzo de 2021): Alameda transfirió más de 250 millones de dólares estadounidenses a la billetera caliente Binance Stablecoin: noticias del 17 de junio, según a los datos de Bscscan Muestra que la dirección de la billetera marcada por Nansen como Alameda: Binance Deposit (0x3507e4978e0eb83315d20df86ca0b976c0e40ccb) transfirió 195 545 342 BUSD y 55 070 915 USDT a la billetera caliente de Binance en dos transacciones alrededor de las 13:00 de hoy, por un total de aproximadamente $250 616. [2022/6/17 4:34:33] Encontrará que el precio de bitcoin una vez se acercó a $ 60,000 el 22 de febrero (tocó $ 58,341.08 en ese momento), pero solo 6 días después, el 1 de marzo, cayó en casi $15 000 y se desplomó a $43 673,85, una caída de más del 25 %; dos semanas después, el 14 de marzo, Bitcoin se recuperó a $61 339,67, un aumento de más del 40 %. Se ha intensificado y conmocionado a muchas personas en la industria, por lo que algunos los inversionistas comenzaron a tratar de usar derivados para evitar riesgos, descubrir precios y cubrirse. Como herramienta básica importante en el mercado de capitales, los derivados tienen un papel positivo insustituible. Pueden gestionar riesgos, reducir las fluctuaciones al contado y mejorar la calidad del mercado, y las criptomonedas no son una excepción. Los derivados encriptados son una herramienta importante para la transferencia de riesgos. Pueden separar los atributos del precio de los activos de otros atributos y negociarlos por separado, lo que los hace muy flexibles. Se pueden negociar en dos direcciones, no solo para comprar en corto sino también para vender en corto. Dado que la estructura de exposición al riesgo de criptomonedas que enfrentan los inversores y comerciantes suele ser compleja, y no hay muchas personas con conocimientos y habilidades profesionales, los intercambios que ofrecen contratos estandarizados se han convertido gradualmente en la primera opción de inversores y comerciantes. Mask Network recibió una inversión estratégica de Hard Yaka y el monto de la inversión no se reveló: el 15 de abril, según fuentes oficiales, el proyecto del portal Web3 Mask Network anunció que había recibido una inversión estratégica de Hard Yaka y el monto de la inversión no se reveló. . Hard Yaka fue fundada por el inversionista y asesor de primera ronda de Twitter y Block, Greg Kidd. Mask dijo que Greg Kidd ha mostrado interés en construir identidades portátiles y monedas digitales en los proyectos invertidos, y Mask Network construirá un portal Web 3.0 fácil de usar con la ayuda de Hard Yaka. [2022/4/15 14:26:12] Con el reciente aumento de la volatilidad en el mercado de criptomonedas y el precio de Bitcoin alcanzando un nuevo récord, una gran cantidad de fondos institucionales y minoristas han fluido hacia el mercado de derivados. A principios de marzo, Goldman Sachs anunció que había reiniciado su mesa de negociación de criptomonedas y comenzó a proporcionar a los clientes futuros de bitcoin y servicios de negociación de contratos a plazo no entregables (NDF); después de eso, Giant Steps Capital, la compañía de gestión de activos cuantitativos más grande de América Latina America, también anunció que lanzaría un fondo A centrado en invertir en bitcoin y otros futuros de activos digitales, y en utilizar estrategias de aprendizaje automático para negociar futuros en bitcoin y activos similares. Según datos de Glassnode, un proveedor de servicios de agregación de datos del mercado de encriptación, desde noviembre del año pasado, el volumen de negociación de futuros de Bitcoin ha estado creciendo constantemente. El volumen de contratos también alcanzó un máximo histórico de alrededor de $ 20 mil millones el 11 de marzo, con Binance. liderando el camino con $2.93 mil millones en interés abierto de futuros de Bitcoin, seguido por CME Group ($2.58 mil millones), OKEx ($2.45 mil millones) y Huobi ($1.86 mil millones). La facturación de LooksRare en los últimos 7 días superó los 3.000 millones de dólares estadounidenses, más del triple que OpenSea: Jinse Finance informó que el mercado emergente de NFT LooksRare tiene una facturación de 3.410 millones de dólares estadounidenses en los últimos 7 días, ocupando el primer lugar. OpenSea tiene una facturación de US $ 1 mil millones en los últimos 7 días. Como se informó anteriormente, el 10 de enero, el mercado NFT LooksRare anunció su lanzamiento oficial y distribuyó lanzamientos aéreos de tokens LOOKS a los usuarios.Desde el 16 de junio de 2021 hasta el 16 de diciembre de 2021, los usuarios con un volumen de transacciones de más de 3 (incluido) ETH en OpenSea Puedes reclamarlo colocando un solo NFT. [2022/1/19 8:58:08] Además de los futuros, el comercio de opciones de Bitcoin también ha aumentado, y se espera que el volumen de transacciones alcance un nivel récord en 2021. Actualmente, el intercambio Derebit alberga regularmente más de EE. UU. $ 1 mil millones en valor promedio diario Volumen de negociación. Aunque la cantidad total del mercado de activos digitales ha aumentado mucho ahora, teniendo en cuenta el desarrollo relativamente maduro del mercado al contado y la experiencia del gran mercado bajista, el mercado al contado no es tan bueno como solía ser y es difícil aumentar de docenas a cientos de veces como el mercado inicial Las expectativas son relativamente razonables. Bajo varios factores, el mercado necesita desarrollar nuevos negocios, lo que lleva al rápido desarrollo de los intercambios de derivados. El grupo de liquidez de doble recompensa de JGN se lanzó oficialmente en Trader Joe: según las noticias oficiales, el 8 de enero, JGN abrió un grupo de minería de liquidez en Trader Joe, prometió JGN-AVAX para ganar JOE + JGN, recompensas dobles de 15 días. Trader Joe también abrió el grupo de negociación JGN-AVAX y agregó liquidez, lo que permite compras JGN o AVAX. Trader Joe es una plataforma comercial descentralizada en la red Avalanche (AVAX), que combina servicios DEX con préstamos y proporciona operaciones apalancadas. JGN es un proyecto Metaverse NFT 2.0 con infraestructura DeFi. Su subsidiaria JGNnft es un intercambio NFT+DEFI enfocado en la comunidad BSC.En la actualidad, JGN ha obtenido Goldman Sachs Group (Canadá), Australia SFIP Fund, Binance "Seed Fund", SoftBank Group (Reino Unido), AVAX "AVATAR Fund" y muchas otras instituciones de inversión estratégica. [2022/1/8 8:34:16] Sin embargo, a medida que más inversores ingresen al mercado, el mercado de derivados encriptados evolucionará naturalmente hacia una situación competitiva. Cuantos más competidores, mayor será el mercado de derivados. La expansión y la competencia total pueden promover el desarrollo industrial y, en última instancia, beneficiar a todo el ecosistema. Entonces, en el mercado de futuros de Bitcoin, ¿cómo se desempeñan los principales intercambios de criptomonedas? Según los datos de CoinGecko, cuando se escribió este artículo (14 de marzo), el volumen total de transacciones de contratos perpetuos de 24 horas en los principales intercambios superó los 165 mil millones de dólares estadounidenses, el volumen de transacciones de futuros de 24 horas superó los 22 mil millones de dólares estadounidenses. compare los datos específicos: de los datos anteriores, se puede ver que Binance sigue siendo el "gran líder" en el mercado de derivados de Bitcoin, y su interés abierto de futuros es casi el doble que el de ByBit, que ocupa el segundo lugar. Además, los tres principales intercambios de derivados centralizados Binance, Huobi y ByBit tienen un volumen de negociación diario promedio de más de 100 000 millones de dólares estadounidenses, de los cuales solo Binance representa 57 000 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, la brecha entre varios intercambios de criptomonedas en el "Segundo Grupo" no es obvia. Entre ellos, KuCoin, conocido como el "Pequeño Binance", merece atención. El negocio de derivados del intercambio creció en el último año. Pronto, aumentó rápidamente desde el puesto anterior 14 hasta el actual puesto 9. El número total de usuarios de su plataforma de derivados de moneda digital de desarrollo propio "KuCoin Futures" ha superado los 600.000. De hecho, en el pasado 2020, el volumen de negociación de KuCoin Futures aumentó un 420 % en comparación con el comienzo del año, y la cantidad de usuarios comerciales aumentó aproximadamente un 670 %. Frente al impulso abrumador, en 2021 KuCoin Futures ha agregado una serie de proyectos DeFi y productos de contrato de monedas populares, como contratos perpetuos de AAVE, CRV, GRT, MATIC y otras monedas. A medida que los inversores en activos cifrados se vuelven más maduros y el mercado requiere herramientas de inversión más avanzadas, los derivados financieros ofrecidos por los intercambios se diversifican cada vez más. Por ejemplo, KuCoin, que ha progresado rápidamente en el campo de los derivados, lanzó recientemente tokens apalancados BTC3L/BTC3S y ETH3L/ETH3S y comenzó actividades de pruebas internas. Como un nuevo tipo de derivados de criptomonedas, los tokens apalancados tienen su propio apalancamiento. Dado que sus operaciones son básicamente las mismas que las transacciones de divisas al contado, el umbral de transacción y la experiencia son más fáciles de usar. En comparación con el comercio de contratos, los tokens apalancados también pueden aumentar los rendimientos de los inversores, pero la mayor diferencia es que el precio de los tokens apalancados no volverá completamente a cero, por lo que no hay riesgo de liquidación forzosa. Como dijo el CEO de KuCoin, Johnny Lyu: "Como un derivado financiero encriptado innovador, el token apalancado de KuCoin tiene sus ventajas únicas, como margen cero y sin riesgo de liquidación. Con el lanzamiento de tokens apalancados, KuCoin proporcionará a los usuarios más fácil de usar , herramientas de inversión más profesionales y más diversificadas. A continuación, los tokens apalancados de KuCoin también admitirán monedas más convencionales como LTC, así como monedas populares, incluidos los proyectos ecológicos DeFi y Polkadot. Para mejorar aún más el ecosistema de KuCoin". Descubrimos que el Bitcoin actual El mercado de derivados todavía está "ocupado" por grandes intercambios centralizados, porque los derivados tienen requisitos muy altos de liquidez, profundidad, mecanismo de control de riesgo y solidez técnica. Alto. En comparación con los intercambios pequeños y medianos, los principales intercambios tienen fortalezas obvias en tecnología, productos y usuarios Básicamente, pueden extenderse sin problemas de servicios al contado a servicios derivados, y proporcionar al mercado más productos y una mejor experiencia, tarifas de transacción más bajas y una innovación más sólida. El mercado de derivados fue originalmente para cobertura de riesgos y cobertura.En la industria de activos digitales, muchos usuarios también tienen necesidades comerciales al contado y por contrato. Desde la perspectiva de la circulación de activos, los usuarios básicamente mantienen el spot primero y luego realizan transacciones de contratos. Por lo tanto, un mercado spot altamente líquido es muy importante para el desarrollo del mercado de contratos. Desde estas perspectivas, podemos entender por qué es por eso que el actual El mercado de derivados de criptomonedas todavía está dominado por intercambios centralizados. Mirando hacia atrás en los datos históricos, Bitcoin rara vez tiene un aumento unilateral de "totalmente hacia arriba". Aunque el mercado en su conjunto es alcista, inevitablemente experimentará grandes fluctuaciones en este proceso, y esta es la razón principal por la que muchas personas están dispuesto a elegir uno de comercio de derivados. Aunque Binance tiene ventajas obvias en el mercado actual de derivados de Bitcoin, no se debe subestimar la fortaleza de los intercambios líderes como Huobi, OKEx y KuCoin. Después de todo, cuán fuerte es la demanda de la comunidad inversora, es difícil sobrevivir a la termine confiando solo en un intercambio para realizar un "espectáculo de un solo hombre", y el mercado en sí no puede lograr un desarrollo saludable. De pie hoy y mirando hacia atrás el 12 de marzo de hace un año, creo que nadie podría haber imaginado que el precio de Bitcoin superaría los $60 000 un año después. En términos generales, los derivados son un factor positivo para Bitcoin, porque las herramientas de derivados siempre han sido ampliamente utilizado en los mercados financieros tradicionales, lo que hará que los inversores más tradicionales acepten Bitcoin psicológicamente y, finalmente, impulsará todo el mercado de criptomonedas a una nueva altura

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